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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,82 Mio. $
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,2 %
Position
293
Neu
23
Aufgestockt
167
Reduziert
89
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+3,76 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,61 Mio. $
3
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+1,47 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+1,21 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+4,01 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,92 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,41 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,31 Mio. $
5
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+796.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,53 %
2 Technologie 7,71 %
3 Gesundheitswesen 7,7 %
4 Kommunikationsdienste 4,8 %
5 Energie 4,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,63 %
531.007
+112.951
+27 % +3,76 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
SPAB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,41 %
386.293
+93.660
+32 % +2,61 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,14 %
326.490
+38.763
+13 % +1,17 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,61 %
263.691
+669
+0,3 % +20.644 $
2018 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
7,86 Mio. $ 2,51 %
205.589
-7.877
-4 % -292.519 $
2018 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,43 %
247.746
+18.480
+8 % +564.425 $
2018 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,2 %
198.186
+26.042
+15 % +917.546 $
2018 Q1
2 Quartale
SHYG-Symbol
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,9 %
126.639
+25.838
+26 % +1,21 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,84 %
160.077
-4.015
-2 % -145.216 $
2018 Q1
2 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,52 %
143.651
-4.636
-3 % -154.375 $
2018 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,31 %
105.208
-8.276
-7 % -313.396 $
2013 Q2
21 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,22 %
30.337
-832
-3 % -104.498 $
2013 Q2
21 Quartale
PDBC-Symbol
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,04 %
174.454
-1.532
-0,9 % -27.532 $
2018 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,04 %
12.246
+68
+0,6 % +17.687 $
2015 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,03 %
29.835
+8.052
+37 % +864.868 $
2017 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1 %
72.787
-975
-1 % -42.026 $
2013 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,96 %
75.220
-4.105
-5 % -165.001 $
2013 Q2
21 Quartale
USRT-Symbol
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,23 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,91 %
58.742
-3.874
-6 % -193.113 $
2018 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,88 %
31.472
-3.150
-9 % -275.949 $
2013 Q2
21 Quartale
BIIB-Symbol
20
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,77 %
6.802
+41
+0,6 % +14.116 $
2015 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,76 %
58.241
-1.487
-2 % -62.557 $
2013 Q2
21 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,75 %
66.072
+255
+0,4 % +9.025 $
2015 Q4
11 Quartale
ADSK-Symbol
23
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,73 %
14.686
+67
+0,5 % +9.461 $
2015 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,71 %
90.770
+480
+0,5 % +10.764 $
2016 Q1
10 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,68 %
25.985
+735
+3 % +60.337 $
2015 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JW Asset Management
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Pettey Financial Advisors
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt WrapManager Inc 293 Positionen im Wert von 314 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 298 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q3 2018 weist 23 neu, 167 erhöht, 89 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Healthcare ETF: 24.317 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2018 war iShares Global Healthcare ETF: 24.317 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2018 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 23 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 314 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .