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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.77%
AUM
USD 314 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 6.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.2%
Posición
293
Nuevas
23
Aumentadas
167
Reducidas
89
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 796 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.53% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Salud | 7.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Energía | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 17.7 M | 5.63% |
531,007
+112,951
| +27% | +USD 3.76 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 10.7 M | 3.41% |
386,293
+93,660
| +32% | +USD 2.61 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 9.9 M | 3.14% |
326,490
+38,763
| +13% | +USD 1.17 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 8.21 M | 2.61% |
263,691
+669
| +0.3% | +USD 20.6 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 7.86 M | 2.51% |
205,589
-7,877
| -4% | -USD 293 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 7.62 M | 2.43% |
247,746
+18,480
| +8% | +USD 564 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 6.9 M | 2.2% |
198,186
+26,042
| +15% | +USD 918 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7733 M
| USD 5.96 M | 1.9% |
126,639
+25,838
| +26% | +USD 1.21 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 5.79 M | 1.84% |
160,077
-4,015
| -2% | -USD 145 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 4.78 M | 1.52% |
143,651
-4,636
| -3% | -USD 154 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 4.1 M | 1.31% |
105,208
-8,276
| -7% | -USD 313 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 3.84 M | 1.22% |
30,337
-832
| -3% | -USD 104 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 3.28 M | 1.04% |
174,454
-1,532
| -0.9% | -USD 27.5 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 3.26 M | 1.04% |
12,246
+68
| +0.6% | +USD 17.7 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 3.22 M | 1.03% |
29,835
+8,052
| +37% | +USD 865 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.15 M | 1% |
72,787
-975
| -1% | -USD 42 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 3.03 M | 0.96% |
75,220
-4,105
| -5% | -USD 165 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4273 M
| USD 2.84 M | 0.91% |
58,742
-3,874
| -6% | -USD 193 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.75 M | 0.88% |
31,472
-3,150
| -9% | -USD 276 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.77% |
6,802
+41
| +0.6% | +USD 14.1 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.39 M | 0.76% |
58,241
-1,487
| -2% | -USD 62.6 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 2.34 M | 0.75% |
66,072
+255
| +0.4% | +USD 9.02 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
23
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 2.29 M | 0.73% |
14,686
+67
| +0.5% | +USD 9.46 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 2.24 M | 0.71% |
90,770
+480
| +0.5% | +USD 10.8 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 2.12 M | 0.68% |
25,985
+735
| +3% | +USD 60.3 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T3 2018
Al cierre de T3 2018, WrapManager Inc mantenía 293 posiciones por un valor de USD 314 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de WrapManager Inc muestra 23 nuevos, Aumentaron 167, 89 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global Healthcare ETF: 24,317 acciones con un valor de USD 1.53 M. La mayor venta fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T3 2018 fue iShares Global Healthcare ETF: 24,317 acciones por un valor de USD 1.53 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 3.76 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T3 2018 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.01 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 27% de su cartera de USD 314 M en T3 2018.
- WrapManager Inc abrió 23 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 314 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.