¡Ya estamos en !
Descubre más
WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.25 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 1.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.89%
Posición
252
Nuevas
15
Aumentadas
115
Reducidas
108
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 665 k |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 627 k |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+USD 544 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 536 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 491 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 670 k |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 624 k |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 579 k |
| 5 |
XLBS
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
|
+USD 541 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.12% |
| 2 | Salud | 8.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.37% |
| 4 | Tecnología | 5.83% |
| 5 | Energía | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 24.4 M | 8.25% |
443,272
+11,380
| +3% | +USD 627 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 14.4 M | 4.86% |
273,064
+4,594
| +2% | +USD 242 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 10.4 M | 3.5% |
87,345
-712
| -0.8% | -USD 83 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 9.8 M | 3.33% |
314,624
-12,008
| -4% | -USD 367 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 8.44 M | 2.85% |
194,379
-6,690
| -3% | -USD 284 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.79 M | 2.63% |
71,047
-157
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 7.36 M | 2.49% |
65,711
-396
| -0.6% | -USD 44.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.18 M | 2.43% |
200,645
-760
| -0.4% | -USD 26.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.04 M | 2.38% |
161,458
+8,184
| +5% | +USD 354 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.41 M | 2.17% |
86,365
-1,080
| -1% | -USD 75.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 4.49 M | 1.52% |
40,462
-255
| -0.6% | -USD 28.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.49 M | 1.52% |
52,984
-603
| -1% | -USD 51.2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 4.06 M | 1.37% |
136,230
+5,369
| +4% | +USD 159 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 3.48 M | 1.18% |
41,923
+2,341
| +6% | +USD 196 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 3.23 M | 1.09% |
36,349
+813
| +2% | +USD 71.7 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 3.19 M | 1.08% |
16,271
-439
| -3% | -USD 84.8 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 2.78 M | 0.94% |
72,182
+285
| +0.4% | +USD 11.2 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 2.77 M | 0.94% |
119,029
+3,749
| +3% | +USD 86.4 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.77 M | 0.94% |
55,882
+3,341
| +6% | +USD 157 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.48 M | 0.84% |
83,971
+76
| +0.1% | +USD 2.16 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 2.44 M | 0.82% |
85,752
+246
| +0.3% | +USD 7.12 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.41 M | 0.81% |
27,075
-8,804
| -25% | -USD 670 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.41 M | 0.81% |
99,190
+180
| +0.2% | +USD 4.45 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.35 M | 0.79% |
21,144
-34
| -0.2% | -USD 3.96 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.29 M | 0.77% |
19,484
+2,132
| +12% | +USD 233 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T3 2017
Al cierre de T3 2017, WrapManager Inc mantenía 252 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 287 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de WrapManager Inc muestra 15 nuevos, Aumentaron 115, 108 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 9,100 acciones con un valor de USD 678 k. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 1.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T3 2017 fue Microsoft: 9,100 acciones por un valor de USD 678 k.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 627 k.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T3 2017 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT en T3 2017, con una venta estimada de USD 541 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 35% de su cartera de USD 296 M en T3 2017.
- WrapManager Inc abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2017.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T3 2017, presentado el 3 nov 2017.