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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.93%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
+$925万
(+3.2%)
資金フロー
+$169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.89%
保有額
252
新規
15
買い増し
115
減少
108
解消
13
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$66.5万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$62.7万 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+$54.4万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$53.6万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$49.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$136万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$67万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$62.4万 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+$57.9万 |
| 5 |
XLBS
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
|
+$54.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.12% |
| 2 | ヘルスケア | 8.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.37% |
| 4 | 情報技術 | 5.83% |
| 5 | エネルギー | 4.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $2442万 | 8.25% |
443,272
+11,380
| +3% | +$62.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $1438万 | 4.86% |
273,064
+4,594
| +2% | +$24.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1035万 | 3.5% |
87,345
-712
| -0.8% | -$8.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $984万 | 3.33% |
314,624
-12,008
| -4% | -$36.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $844万 | 2.85% |
194,379
-6,690
| -3% | -$28.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $779万 | 2.63% |
71,047
-157
| -0.2% | -$1.72万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $736万 | 2.49% |
65,711
-396
| -0.6% | -$4.41万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $718万 | 2.43% |
200,645
-760
| -0.4% | -$2.65万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $704万 | 2.38% |
161,458
+8,184
| +5% | +$35.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $641万 | 2.17% |
86,365
-1,080
| -1% | -$7.57万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $449万 | 1.52% |
40,462
-255
| -0.6% | -$2.83万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $449万 | 1.52% |
52,984
-603
| -1% | -$5.12万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $406万 | 1.37% |
136,230
+5,369
| +4% | +$15.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $348万 | 1.18% |
41,923
+2,341
| +6% | +$19.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $323万 | 1.09% |
36,349
+813
| +2% | +$7.17万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $319万 | 1.08% |
16,271
-439
| -3% | -$8.48万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$806億
| $278万 | 0.94% |
72,182
+285
| +0.4% | +$1.12万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $277万 | 0.94% |
119,029
+3,749
| +3% | +$8.64万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1856億
| $277万 | 0.94% |
55,882
+3,341
| +6% | +$15.7万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
20
AT&T
T
$1410億
| $248万 | 0.84% |
83,971
+76
| +0.1% | +$2,157 |
2015 Q4
7四半期
|
|
21
Vodafone
VOD
$365億
| $244万 | 0.82% |
85,752
+246
| +0.3% | +$7,119 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5048億
| $241万 | 0.81% |
27,075
-8,804
| -25% | -$67万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $241万 | 0.81% |
99,190
+180
| +0.2% | +$4,450 |
2016 Q1
6四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3109億
| $235万 | 0.79% |
21,144
-34
| -0.2% | -$3,957 |
2015 Q4
7四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4575億
| $229万 | 0.77% |
19,484
+2,132
| +12% | +$23.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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IP
WrapManager Incの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、WrapManager Incは252銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.87億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
WrapManager Incの2017年第3四半期の報告書には、新規 15件、115件増加しました、108件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は9,100株、評価額は$67.8万でした。 最も大きな売却はMcDonald'sで、推定額は$136万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は9,100株、評価額は$67.8万でした。
- WrapManager Incは2017年第3四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$62.7万でした。
- WrapManager Incが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$136万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2017年第3四半期にPOWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORTの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.1万でした。
- 2017年第3四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの35%を占めています。
- WrapManager Incは2017年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$2.96億となりました。
2017年11月3日に提出された、2017年第3四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。