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WrapManager Inc

WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.29億 売買回転率 17.09%
推定1年リターン 14.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.51%
1年予想リターン
+14.33%
3年間の予想リターン
+70.65%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
+187.77%
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
+$697万
資金フロー
+$93.6万
資金フロー率％
0.3%
上位10銘柄の保有比率
30.64%
保有額
298
新規
23
買い増し
134
減少
120
解消
19
平均保有期間
2 年
トップ10の平均保有期間
1.1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPEMのアイコン
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+$77.4万
2
SPABのアイコン
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+$68.3万
3
RFのアイコン
Regions Financial
RF
+$63.5万
4
ENBのアイコン
Enbridge
ENB
+$63万
5
MAのアイコン
Mastercard
MA
+$46.1万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
IXNのアイコン
iShares Global Tech ETF
IXN
+$84万
2
CCIのアイコン
Crown Castle
CCI
+$81.9万
3
EXIのアイコン
iShares Global Industrials ETF
EXI
+$79.4万
4
JXIのアイコン
iShares Global Utilities ETF
JXI
+$78.1万
5
IXJのアイコン
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+$74.9万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 58.71%
2 情報技術 8.02%
3 ヘルスケア 7.22%
4 コミュニケーション・サービス 4.79%
5 生活必需品 4.43%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPIBのアイコン
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
$1741万 5.61%
498,320
+11,401
+2% +$39.1万
2018 Q1
5四半期
SPABのアイコン
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
$1355万 4.37%
464,481
+23,871
+5% +$68.3万
2018 Q1
5四半期
SPDWのアイコン
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$410億
$1134万 3.65%
383,141
+5,239
+1% +$15.4万
2018 Q1
5四半期
SPEMのアイコン
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
$969万 3.12%
270,681
+21,837
+9% +$77.4万
2018 Q1
5四半期
SPYGのアイコン
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$542億
$896万 2.89%
231,357
+1,738
+0.8% +$6.6万
2018 Q1
5四半期
SPYVのアイコン
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$392億
$873万 2.81%
279,126
+8,928
+3% +$27.5万
2018 Q1
5四半期
SPMDのアイコン
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$190億
$752万 2.42%
220,606
+7,004
+3% +$23.6万
2018 Q1
5四半期
SPSBのアイコン
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
$699万 2.25%
227,053
+6,718
+3% +$20.5万
2018 Q1
5四半期
SPSMのアイコン
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$162億
$582万 1.87%
189,776
+4,388
+2% +$13.3万
2018 Q1
5四半期
SHYGのアイコン
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.4億
$506万 1.63%
108,238
-5,744
-5% -$26.7万
2018 Q1
5四半期
EMBのアイコン
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
$336万 1.08%
29,620
+326
+1% +$3.59万
2017 Q1
9四半期
IWDのアイコン
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
$335万 1.08%
26,354
-1,690
-6% -$21.2万
2013 Q2
24四半期
IWFのアイコン
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1194億
$330万 1.07%
84,020
-9,560
-10% -$37万
2013 Q2
24四半期
USRTのアイコン
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43億
$306万 0.99%
58,759
+1,475
+3% +$7.68万
2018 Q1
5四半期
PDBCのアイコン
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$74億
$273万 0.88%
166,939
+3,987
+2% +$6.57万
2018 Q1
5四半期
CMCSAのアイコン
16
Comcast
CMCSA
$888億
$270万 0.87%
63,948
+719
+1% +$3.03万
2015 Q4
14四半期
UNHのアイコン
17
UnitedHealth
UNH
$3624億
$270万 0.87%
11,069
+203
+2% +$4.88万
2015 Q4
14四半期
MSFTのアイコン
18
Microsoft
MSFT
$3.91兆
$258万 0.83%
19,284
+2,134
+12% +$27.1万
2017 Q3
7四半期
IBDRのアイコン
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
$257万 0.83%
102,693
+2,096
+2% +$5.12万
2018 Q4
2四半期
IJHのアイコン
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1250億
$257万 0.83%
66,070
-6,030
-8% -$23.1万
2013 Q2
24四半期
IBDQのアイコン
21
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
$257万 0.83%
100,187
+2,198
+2% +$5.5万
2018 Q1
5四半期
IBDPのアイコン
22
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
$253万 0.82%
99,344
+2,049
+2% +$5.12万
2018 Q1
5四半期
AVGOのアイコン
23
Broadcom
AVGO
$1.74兆
$251万 0.81%
87,270
+1,280
+1% +$3.73万
2016 Q1
13四半期
IBDO
24
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
$250万 0.81%
98,272
+2,153
+2% +$5.39万
2018 Q1
5四半期
IBDNのアイコン
25
上場廃止
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
$247万 0.8%
97,997
+2,054
+2% +$5.12万
2018 Q1
5四半期
1
2 3 4 5

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Lumbard & Kellner
Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire $3.3億 AUM 65.94% 推定1年リターン
CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland $3.3億 AUM 11.92% 推定1年リターン
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EdenTree Asset Management London, United Kingdom $3.28億 AUM 20.4% 推定1年リターン
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WrapManager Incの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、WrapManager Incは298銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$3.03億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

WrapManager Incの2019年第2四半期の報告書には、新規 23件、134件増加しました、120件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRegions Financialで、保有株数は43,033株、評価額は$64.3万でした。 最も大きな売却はiShares Global Tech ETFで、推定額は$84万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

  • WrapManager Incが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRegions Financialで、株数は43,033株、評価額は$64.3万でした。
  • WrapManager Incは2019年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.4万でした。
  • WrapManager Incが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Global Tech ETFで、推定$84万相当を減らしました。
  • WrapManager Incは2019年第2四半期にiShares Global Healthcare ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.9万でした。
  • 2019年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの31%を占めています。
  • WrapManager Incは2019年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
  • WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3.1億となりました。

2019年7月31日に提出された、2019年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。