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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$3.03億
運用資産残高の伸び率
+$699万
(+2.4%)
資金フロー
-$142万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.43%
保有額
260
新規
21
買い増し
49
減少
175
解消
15
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$955万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$295万 |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+$119万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$111万 |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$320万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$308万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$108万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$73.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.95% |
| 2 | ヘルスケア | 6.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.16% |
| 4 | 情報技術 | 5.87% |
| 5 | エネルギー | 4.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $2113万 | 6.98% |
386,982
-56,290
| -13% | -$308万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1109万 | 3.66% |
212,104
-60,960
| -22% | -$320万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1105万 | 3.65% |
88,875
+1,530
| +2% | +$18.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $1047万 | 3.46% |
310,948
-3,676
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $952万 | 3.15% |
+366,000
| 新規 | +$955万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $869万 | 2.87% |
193,646
-733
| -0.4% | -$3.24万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $772万 | 2.55% |
203,480
+2,835
| +1% | +$10.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $763万 | 2.52% |
69,820
-1,227
| -2% | -$13.4万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $739万 | 2.44% |
160,883
-575
| -0.4% | -$2.57万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $653万 | 2.16% |
85,000
-1,365
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $625万 | 2.06% |
56,719
-8,992
| -14% | -$100万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $441万 | 1.46% |
52,615
-369
| -0.7% | -$3.11万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $441万 | 1.46% |
40,189
-273
| -0.7% | -$3.01万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $406万 | 1.34% |
137,286
+1,056
| +0.8% | +$3.12万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $354万 | 1.17% |
42,653
+730
| +2% | +$6.12万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $324万 | 1.07% |
14,676
-1,595
| -10% | -$33.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $302万 | 1% |
+165,519
| 新規 | +$295万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $293万 | 0.97% |
33,528
-2,821
| -8% | -$24.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1854億
| $287万 | 0.95% |
54,291
-1,591
| -3% | -$7.82万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
20
Comcast
CMCSA
$825億
| $283万 | 0.94% |
70,774
-1,408
| -2% | -$5.29万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.66億
| $272万 | 0.9% |
111,397
-7,632
| -6% | -$18.1万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
22
AT&T
T
$1442億
| $264万 | 0.87% |
89,747
+5,776
| +7% | +$15.8万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $251万 | 0.83% |
97,870
-1,320
| -1% | -$3.43万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1298億
| $241万 | 0.8% |
33,811
+1,560
| +5% | +$10.5万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
25
BCE
BCE
$190億
| $229万 | 0.76% |
47,754
-213
| -0.4% | -$1.01万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
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AFS
WrapManager Incの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、WrapManager Incは260銘柄を保有し、保有額は$3.03億でした。前四半期の$2.96億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
WrapManager Incの2017年第4四半期の報告書には、新規 21件、49件増加しました、175件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は366,000株、評価額は$952万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$320万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は366,000株、評価額は$952万でした。
- WrapManager Incは2017年第4四半期にCanadian Imperial Bank of Commerceの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.6万でした。
- WrapManager Incが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$320万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2017年第4四半期にiShares Mortgage Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.2万でした。
- 2017年第4四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.03億のポートフォリオの33%を占めています。
- WrapManager Incは2017年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$3.03億となりました。
2018年2月2日に提出された、2017年第4四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。