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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,99 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,43%
Posição
260
Nova
21
Aumentada
49
Reduzida
175
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 996 mil |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$ 732 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,95% |
| 2 | Saúde | 6,86% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,16% |
| 4 | Tecnologia | 5,87% |
| 5 | Energia | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 21,1 mi | 6,98% |
386.982
-56.290
| -13% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 11,1 mi | 3,66% |
212.104
-60.960
| -22% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 11,1 mi | 3,65% |
88.875
+1.530
| +2% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 10,5 mi | 3,46% |
310.948
-3.676
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 9,5 mi | 3,15% |
+366.000
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,69 mi | 2,87% |
193.646
-733
| -0,4% | -US$ 32,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 7,72 mi | 2,55% |
203.480
+2.835
| +1% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 7,63 mi | 2,52% |
69.820
-1.227
| -2% | -US$ 134 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 7,39 mi | 2,44% |
160.883
-575
| -0,4% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 6,53 mi | 2,16% |
85.000
-1.365
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
| US$ 6,25 mi | 2,06% |
56.719
-8.992
| -14% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,41 mi | 1,46% |
52.615
-369
| -0,7% | -US$ 31,1 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 4,41 mi | 1,46% |
40.189
-273
| -0,7% | -US$ 30,1 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 4,06 mi | 1,34% |
137.286
+1.056
| +0,8% | +US$ 31,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 3,54 mi | 1,17% |
42.653
+730
| +2% | +US$ 61,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 3,24 mi | 1,07% |
14.676
-1.595
| -10% | -US$ 338 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 3,02 mi | 1% |
+165.519
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 2,93 mi | 0,97% |
33.528
-2.821
| -8% | -US$ 248 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 2,87 mi | 0,95% |
54.291
-1.591
| -3% | -US$ 78,2 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 2,83 mi | 0,94% |
70.774
-1.408
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 866 mi
| US$ 2,72 mi | 0,9% |
111.397
-7.632
| -6% | -US$ 181 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 2,64 mi | 0,87% |
89.747
+5.776
| +7% | +US$ 158 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 2,51 mi | 0,83% |
97.870
-1.320
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 2,41 mi | 0,8% |
33.811
+1.560
| +5% | +US$ 105 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 2,29 mi | 0,76% |
47.754
-213
| -0,4% | -US$ 10,1 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
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Revisão da carteira de WrapManager Inc no T4 2017
No fechamento de T4 2017, WrapManager Inc detinha 260 posições avaliadas em US$ 303 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T4 2017 de WrapManager Inc mostra 21 novas, 49 aumentaram, 175 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 366.000 ações no valor de US$ 9,5 mi. A maior venda foi de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T4 2017 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 366.000 ações no valor de US$ 9,5 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Canadian Imperial Bank of Commerce no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 516 mil.
- A maior redução de WrapManager Inc em T4 2017 foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,2 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares Mortgage Real Estate ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 732 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 33% de sua carteira de US$ 303 mi no T4 2017.
- WrapManager Inc abriu 21 novas posições e encerrou 15 em T4 2017.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T4 2017, protocolado em 2 de fev. de 2018.