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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,84%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,83%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 5,46 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 7,37 mi | 6,39% |
60.819
+45.372
| +294% | +US$ 5,46 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,1 bi
| US$ 5,86 mi | 5,08% |
192.662
+28.992
| +18% | +US$ 860 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 5,81 mi | 5,04% |
330.417
+69.701
| +27% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 5,63 mi | 4,88% |
104.314
+6.282
| +6% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,9 bi
| US$ 5,47 mi | 4,75% |
48.116
+2.573
| +6% | +US$ 291 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,37 bi
| US$ 5,23 mi | 4,54% |
248.192
+61.344
| +33% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 5,06 mi | 4,38% |
203.645
+12.425
| +6% | +US$ 303 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,86 bi
| US$ 4,91 mi | 4,26% |
108.122
+24.534
| +29% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,2 bi
| US$ 4,91 mi | 4,25% |
247.892
+68.192
| +38% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,85 bi
| US$ 4,9 mi | 4,25% |
103.302
+28.884
| +39% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,82 bi
| US$ 4,87 mi | 4,22% |
+227.095
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,38 bi
| US$ 4,81 mi | 4,17% |
102.288
+30.370
| +42% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,4 bi
| US$ 4,77 mi | 4,14% |
44.780
+15.674
| +54% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,42 mi | 3,83% |
88.762
+4.666
| +6% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 4,33 mi | 3,75% |
82.208
+21.910
| +36% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42,9 bi
| US$ 3,06 mi | 2,65% |
29.968
+243
| +0,8% | +US$ 24,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 212 mi
| US$ 2,83 mi | 2,45% |
155.208
+41.580
| +37% | +US$ 712 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,44 mi | 2,11% |
30.149
+2.050
| +7% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,34 bi
| US$ 2,36 mi | 2,04% |
19.675
+918
| +5% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,32 mi | 2,01% |
58.085
-2.445
| -4% | -US$ 93,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,76 mi | 1,53% |
26.396
+1.400
| +6% | +US$ 95,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$ 16,1 mi
| US$ 1,71 mi | 1,49% |
+33.062
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 1,65 mi | 1,43% |
162.920
-2.952
| -2% | -US$ 29 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,16 bi
| US$ 1,32 mi | 1,14% |
48.144
+1.805
| +4% | +US$ 49 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 1,21 mi | 1,05% |
61.772
-20.656
| -25% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T3 2013
No fechamento de T3 2013, WrapManager Inc detinha 54 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 18% em relação a US$ 97,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
WrapManager Inc alocou US$ 13,2 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 4 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Healthcare ETF: 227.095 ações no valor de US$ 4,87 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- A maior compra de WrapManager Inc no T3 2013 foi iShares US Healthcare ETF: 227.095 ações no valor de US$ 4,87 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 5,46 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T3 2013 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 2,8 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 48% de sua carteira de US$ 115 mi no T3 2013.
- WrapManager Inc abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2013.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T3 2013, protocolado em 8 de nov. de 2013.