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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,44%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35%
Posição
250
Nova
24
Aumentada
131
Reduzida
76
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,33 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$ 854 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,54 mi |
| 2 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,26% |
| 2 | Saúde | 8,93% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,15% |
| 4 | Tecnologia | 5,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 21,8 mi | 8,01% |
399.480
-33.808
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 12,8 mi | 4,73% |
244.028
+72.134
| +42% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 9,8 mi | 3,59% |
84.944
-1.340
| -2% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 9,5 mi | 3,5% |
334.216
+9.692
| +3% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 7,97 mi | 2,93% |
202.768
+191.302
| +1.668% | +US$ 7,33 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 7,45 mi | 2,74% |
68.685
+4.137
| +6% | +US$ 448 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,03 bi
| US$ 7,01 mi | 2,58% |
63.264
+15.442
| +32% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,74 mi | 2,48% |
196.910
-2.340
| -1% | -US$ 79,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 6,32 mi | 2,33% |
159.031
+7.797
| +5% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,7 mi | 2,1% |
82.416
-4.488
| -5% | -US$ 309 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,48 mi | 1,65% |
53.541
+3.151
| +6% | +US$ 262 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 4,46 mi | 1,64% |
40.473
+1.390
| +4% | +US$ 153 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 3,13 mi | 1,15% |
37.896
+5.880
| +18% | +US$ 488 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
| US$ 3,05 mi | 1,12% |
105.001
+958
| +0,9% | +US$ 27,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 2,96 mi | 1,09% |
33.670
+205
| +0,6% | +US$ 17,9 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 2,74 mi | 1,01% |
24.288
-750
| -3% | -US$ 77,4 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 2,67 mi | 0,98% |
16.265
+154
| +1% | +US$ 25,2 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 2,62 mi | 0,96% |
69.687
+1.511
| +2% | +US$ 56,1 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 825 mi
| US$ 2,61 mi | 0,96% |
110.908
-5.838
| -5% | -US$ 140 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 2,51 mi | 0,93% |
80.068
-1.917
| -2% | -US$ 60,3 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 2,38 mi | 0,88% |
48.909
-1.479
| -3% | -US$ 74,2 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 2,35 mi | 0,86% |
36.048
+2.851
| +9% | +US$ 179 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
23
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 2,34 mi | 0,86% |
51.808
+3.682
| +8% | +US$ 156 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 2,33 mi | 0,86% |
17.989
-2.343
| -12% | -US$ 294 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vodafone
VOD
US$ 36,1 bi
| US$ 2,27 mi | 0,83% |
85.739
+20.068
| +31% | +US$ 514 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
AFS
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T1 2017
No fechamento de T1 2017, WrapManager Inc detinha 250 posições avaliadas em US$ 272 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T1 2017 de WrapManager Inc mostra 24 novas, 131 aumentaram, 76 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global Consumer Staples ETF: 23.314 ações no valor de US$ 1,16 mi. A maior venda foi de Schwab International Equity ETF, estimada em US$ 6,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T1 2017 foi iShares Global Consumer Staples ETF: 23.314 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 7,33 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T1 2017 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Schwab International Equity ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,54 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 35% de sua carteira de US$ 272 mi no T1 2017.
- WrapManager Inc abriu 24 novas posições e encerrou 19 em T1 2017.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T1 2017, protocolado em 2 de mai. de 2017.