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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,56%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 314 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,2%
Posição
293
Nova
23
Aumentada
167
Reduzida
89
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 2,61 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 796 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,53% |
| 2 | Tecnologia | 7,71% |
| 3 | Saúde | 7,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Energia | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 17,7 mi | 5,63% |
531.007
+112.951
| +27% | +US$ 3,76 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 10,7 mi | 3,41% |
386.293
+93.660
| +32% | +US$ 2,61 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 9,9 mi | 3,14% |
326.490
+38.763
| +13% | +US$ 1,17 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 8,21 mi | 2,61% |
263.691
+669
| +0,3% | +US$ 20,6 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 7,86 mi | 2,51% |
205.589
-7.877
| -4% | -US$ 293 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 7,62 mi | 2,43% |
247.746
+18.480
| +8% | +US$ 564 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 6,9 mi | 2,2% |
198.186
+26.042
| +15% | +US$ 918 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,73 bi
| US$ 5,96 mi | 1,9% |
126.639
+25.838
| +26% | +US$ 1,21 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 5,79 mi | 1,84% |
160.077
-4.015
| -2% | -US$ 145 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 4,78 mi | 1,52% |
143.651
-4.636
| -3% | -US$ 154 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 4,1 mi | 1,31% |
105.208
-8.276
| -7% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 3,84 mi | 1,22% |
30.337
-832
| -3% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,38 bi
| US$ 3,28 mi | 1,04% |
174.454
-1.532
| -0,9% | -US$ 27,5 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 3,26 mi | 1,04% |
12.246
+68
| +0,6% | +US$ 17,7 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 3,22 mi | 1,03% |
29.835
+8.052
| +37% | +US$ 865 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,15 mi | 1% |
72.787
-975
| -1% | -US$ 42 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 3,03 mi | 0,96% |
75.220
-4.105
| -5% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 2,84 mi | 0,91% |
58.742
-3.874
| -6% | -US$ 193 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,75 mi | 0,88% |
31.472
-3.150
| -9% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 2,4 mi | 0,77% |
6.802
+41
| +0,6% | +US$ 14,1 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,39 mi | 0,76% |
58.241
-1.487
| -2% | -US$ 62,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 2,34 mi | 0,75% |
66.072
+255
| +0,4% | +US$ 9,02 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
23
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| US$ 2,29 mi | 0,73% |
14.686
+67
| +0,5% | +US$ 9,46 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 2,24 mi | 0,71% |
90.770
+480
| +0,5% | +US$ 10,8 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 2,12 mi | 0,68% |
25.985
+735
| +3% | +US$ 60,3 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T3 2018
No fechamento de T3 2018, WrapManager Inc detinha 293 posições avaliadas em US$ 314 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 298 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2018 de WrapManager Inc mostra 23 novas, 167 aumentaram, 89 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global Healthcare ETF: 24.317 ações no valor de US$ 1,53 mi. A maior venda foi de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, estimada em US$ 4,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de WrapManager Inc no T3 2018 foi iShares Global Healthcare ETF: 24.317 ações no valor de US$ 1,53 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 3,76 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T3 2018 foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,01 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 27% de sua carteira de US$ 314 mi no T3 2018.
- WrapManager Inc abriu 23 novas posições e encerrou 10 em T3 2018.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 314 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.