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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,4 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,39%
Posição
183
Nova
24
Aumentada
103
Reduzida
36
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 5,84 mi |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,13% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,53% |
| 3 | Saúde | 7,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,81% |
| 5 | Serviços públicos | 4,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 21,5 mi | 9,61% |
392.758
+48.118
| +14% | +US$ 2,6 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 8,5 mi | 3,79% |
161.200
+11.336
| +8% | +US$ 594 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 8,22 mi | 3,67% |
83.178
+2.143
| +3% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 7,71 mi | 3,44% |
309.244
-3.244
| -1% | -US$ 76,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,25 mi | 2,79% |
56.432
+10.041
| +22% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,08 mi | 2,71% |
448.472
+41.956
| +10% | +US$ 544 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,58 mi | 2,49% |
193.330
+12.600
| +7% | +US$ 337 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,52 mi | 2,46% |
159.606
+21.978
| +16% | +US$ 689 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 5,07 mi | 2,26% |
179.160
+9.123
| +5% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,9 mi | 2,18% |
86.996
+5.086
| +6% | +US$ 265 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 4,71 mi | 2,1% |
45.826
+4.981
| +12% | +US$ 497 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,69 mi | 2,09% |
54.342
-1.359
| -2% | -US$ 115 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 4,62 mi | 2,06% |
41.271
-1.243
| -3% | -US$ 138 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 3,6 mi | 1,6% |
42.953
+14.658
| +52% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 2,57 mi | 1,14% |
119.330
+25.794
| +28% | +US$ 539 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
National Grid
NGG
US$ 82,3 bi
| US$ 2,54 mi | 1,13% |
36.882
+5.009
| +16% | +US$ 335 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 2,44 mi | 1,09% |
24.881
+1.846
| +8% | +US$ 169 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,23 bi
| US$ 2,41 mi | 1,07% |
49.492
-17.432
| -26% | -US$ 809 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 573 mi
| US$ 2,4 mi | 1,07% |
+38.503
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,39 mi | 1,07% |
44.233
+9.608
| +28% | +US$ 481 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,33 mi | 1,04% |
78.790
+12.737
| +19% | +US$ 353 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 2,3 mi | 1,03% |
27.079
-68.885
| -72% | -US$ 5,84 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 2,28 mi | 1,02% |
36.432
+2.214
| +6% | +US$ 134 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,26 mi | 1,01% |
17.546
+717
| +4% | +US$ 84,8 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 2,22 mi | 0,99% |
27.031
+2.643
| +11% | +US$ 213 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
IP
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T1 2016
No fechamento de T1 2016, WrapManager Inc detinha 183 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
WrapManager Inc alocou US$ 10,2 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 24 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Comm Services ETF: 38.503 ações no valor de US$ 2,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,84 mi.
- A maior compra de WrapManager Inc no T1 2016 foi iShares Global Comm Services ETF: 38.503 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T1 2016 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,84 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 35% de sua carteira de US$ 224 mi no T1 2016.
- WrapManager Inc abriu 24 novas posições e encerrou 20 em T1 2016.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T1 2016, protocolado em 10 de mai. de 2016.