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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 10.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.39%
Posición
183
Nuevas
24
Aumentadas
103
Reducidas
36
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.13% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7.53% |
| 3 | Salud | 7.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.81% |
| 5 | Servicios públicos | 4.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 21.5 M | 9.61% |
392,758
+48,118
| +14% | +USD 2.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 8.5 M | 3.79% |
161,200
+11,336
| +8% | +USD 594 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 8.22 M | 3.67% |
83,178
+2,143
| +3% | +USD 201 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 7.71 M | 3.44% |
309,244
-3,244
| -1% | -USD 76.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 6.25 M | 2.79% |
56,432
+10,041
| +22% | +USD 1.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.08 M | 2.71% |
448,472
+41,956
| +10% | +USD 544 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.58 M | 2.49% |
193,330
+12,600
| +7% | +USD 337 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.52 M | 2.46% |
159,606
+21,978
| +16% | +USD 689 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 5.07 M | 2.26% |
179,160
+9,123
| +5% | +USD 250 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.9 M | 2.18% |
86,996
+5,086
| +6% | +USD 265 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 4.71 M | 2.1% |
45,826
+4,981
| +12% | +USD 497 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 4.69 M | 2.09% |
54,342
-1,359
| -2% | -USD 115 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 4.62 M | 2.06% |
41,271
-1,243
| -3% | -USD 138 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 3.6 M | 1.6% |
42,953
+14,658
| +52% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 2.57 M | 1.14% |
119,330
+25,794
| +28% | +USD 539 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 2.54 M | 1.13% |
36,882
+5,009
| +16% | +USD 335 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.44 M | 1.09% |
24,881
+1,846
| +8% | +USD 169 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1226 M
| USD 2.41 M | 1.07% |
49,492
-17,432
| -26% | -USD 809 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 573 M
| USD 2.4 M | 1.07% |
+38,503
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.39 M | 1.07% |
44,233
+9,608
| +28% | +USD 481 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.33 M | 1.04% |
78,790
+12,737
| +19% | +USD 353 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 2.3 M | 1.03% |
27,079
-68,885
| -72% | -USD 5.84 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 2.28 M | 1.02% |
36,432
+2,214
| +6% | +USD 134 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.26 M | 1.01% |
17,546
+717
| +4% | +USD 84.8 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 2.22 M | 0.99% |
27,031
+2,643
| +11% | +USD 213 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LJCM
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T1 2016
Al cierre de T1 2016, WrapManager Inc mantenía 183 posiciones por un valor de USD 224 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
WrapManager Inc destinó USD 10.2 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 103 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Comm Services ETF: 38,503 acciones con un valor de USD 2.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.84 M.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T1 2016 fue iShares Global Comm Services ETF: 38,503 acciones por un valor de USD 2.4 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T1 2016 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.84 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 35% de su cartera de USD 224 M en T1 2016.
- WrapManager Inc abrió 24 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2016.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 224 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T1 2016, presentado el 10 may 2016.