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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.14%
Posición
248
Nuevas
17
Aumentadas
140
Reducidas
78
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 762 k |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+USD 616 k |
| 5 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
|
+USD 513 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 838 k |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 732 k |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
|
+USD 439 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.31% |
| 2 | Salud | 8.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.26% |
| 4 | Tecnología | 5.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 23.7 M | 8.27% |
431,892
+32,412
| +8% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 14.1 M | 4.93% |
268,470
+24,442
| +10% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 10.3 M | 3.58% |
88,057
+3,113
| +4% | +USD 358 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 9.7 M | 3.39% |
326,632
-7,584
| -2% | -USD 223 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 8.31 M | 2.9% |
201,069
-1,699
| -0.8% | -USD 69.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.8 M | 2.72% |
71,204
+2,519
| +4% | +USD 275 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 7.38 M | 2.57% |
66,107
+2,843
| +4% | +USD 316 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 7.01 M | 2.45% |
201,405
+4,495
| +2% | +USD 155 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.26 M | 2.18% |
153,274
-5,757
| -4% | -USD 233 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.13 M | 2.14% |
87,445
+5,029
| +6% | +USD 348 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 4.53 M | 1.58% |
53,587
+46
| +0.1% | +USD 3.89 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3813 M
| USD 4.51 M | 1.57% |
40,717
+244
| +0.6% | +USD 27 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1183 M
| USD 3.83 M | 1.34% |
130,861
+25,860
| +25% | +USD 762 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 3.29 M | 1.15% |
39,582
+1,686
| +4% | +USD 141 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 3.14 M | 1.1% |
35,536
+1,866
| +6% | +USD 164 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 3.1 M | 1.08% |
16,710
+445
| +3% | +USD 78 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 2.8 M | 0.98% |
71,897
+2,210
| +3% | +USD 87.1 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 2.61 M | 0.91% |
115,280
+4,372
| +4% | +USD 100 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.6 M | 0.91% |
35,879
-169
| -0.5% | -USD 11.4 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 2.49 M | 0.87% |
21,178
-3,110
| -13% | -USD 360 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 2.46 M | 0.86% |
85,506
-233
| -0.3% | -USD 6.49 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 2.39 M | 0.83% |
83,895
+3,827
| +5% | +USD 113 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 2.35 M | 0.82% |
52,541
+3,632
| +7% | +USD 169 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.31 M | 0.81% |
99,010
+2,900
| +3% | +USD 67.3 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.28 M | 0.8% |
30,633
-104
| -0.3% | -USD 7.61 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2017
Al cierre de T2 2017, WrapManager Inc mantenía 248 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
WrapManager Inc destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 140 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Public Storage: 2,864 acciones con un valor de USD 597 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en McDonald's, por un valor estimado de USD 1.13 M.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2017 fue Public Storage: 2,864 acciones por un valor de USD 597 k.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2017 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Novartis en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 35% de su cartera de USD 287 M en T2 2017.
- WrapManager Inc abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2017.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2017, presentado el 3 ago 2017.