我們已在上線！
進一步了解
WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1495萬
(+5.5%)
資金流向
+US$992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.14%
持股
248
新
17
增持
140
減碼
78
已平倉
11
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$128萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$113萬 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$73.2萬 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
|
+US$43.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.31% |
| 2 | 醫療保健 | 8.68% |
| 3 | 通訊服務 | 6.26% |
| 4 | 資訊科技 | 5.42% |
| 5 | 必需消費品 | 4.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$2371萬 | 8.27% |
431,892
+32,412
| +8% | +US$178萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1414萬 | 4.93% |
268,470
+24,442
| +10% | +US$129萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$1025萬 | 3.58% |
88,057
+3,113
| +4% | +US$35.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$972萬 | 3.39% |
326,632
-7,584
| -2% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$831萬 | 2.9% |
201,069
-1,699
| -0.8% | -US$6.93萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$780萬 | 2.72% |
71,204
+2,519
| +4% | +US$27.5萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$738萬 | 2.57% |
66,107
+2,843
| +4% | +US$31.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$701萬 | 2.45% |
201,405
+4,495
| +2% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$626萬 | 2.18% |
153,274
-5,757
| -4% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$613萬 | 2.14% |
87,445
+5,029
| +6% | +US$34.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$453萬 | 1.58% |
53,587
+46
| +0.1% | +US$3,887 |
2015 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5億
| US$451萬 | 1.57% |
40,717
+244
| +0.6% | +US$2.7萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9億
| US$383萬 | 1.34% |
130,861
+25,860
| +25% | +US$76.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$329萬 | 1.15% |
39,582
+1,686
| +4% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$314萬 | 1.1% |
35,536
+1,866
| +6% | +US$16.4萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$310萬 | 1.08% |
16,710
+445
| +3% | +US$7.8萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$280萬 | 0.98% |
71,897
+2,210
| +3% | +US$8.71萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.25億
| US$261萬 | 0.91% |
115,280
+4,372
| +4% | +US$10萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$260萬 | 0.91% |
35,879
-169
| -0.5% | -US$1.14萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$249萬 | 0.87% |
21,178
-3,110
| -13% | -US$36萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
21
Vodafone
VOD
US$361億
| US$246萬 | 0.86% |
85,506
-233
| -0.3% | -US$6,486 |
2015 Q4
6個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1457億
| US$239萬 | 0.83% |
83,895
+3,827
| +5% | +US$11.3萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1894億
| US$235萬 | 0.82% |
52,541
+3,632
| +7% | +US$16.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$231萬 | 0.81% |
99,010
+2,900
| +3% | +US$6.73萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
25
Altria Group
MO
US$1266億
| US$228萬 | 0.8% |
30,633
-104
| -0.3% | -US$7,609 |
2015 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LJCM
AFS
WrapManager Inc的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，WrapManager Inc持有248個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.72億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的35%。
WrapManager Inc在2017年第2季投入US$992萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼140個既有持股。 其最大的新持股是Public Storage：共2,864股，價值US$59.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的58%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是McDonald's，估計減持了US$113萬。
- WrapManager Inc在2017年第2季最大筆買進的是Public Storage：共買進2,864股，價值US$59.7萬。
- WrapManager Inc在2017年第2季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$178萬。
- WrapManager Inc在2017年第2季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$113萬。
- WrapManager Inc於2017年第2季完全出清Novartis，估計賣出金額為US$128萬。
- 在2017年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占35%。
- WrapManager Inc在2017年第2季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.87億。
根據WrapManager Inc的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月3日提交。