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WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.89%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$2.43億
AUM 成長
+US$1903萬
(+8.5%)
資金流向
+US$1304萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.87%
持股
220
新
57
增持
102
減碼
56
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$131萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$119萬 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$80萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$76.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$202萬 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$124萬 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$115萬 |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$105萬 |
| 5 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.91% |
| 2 | 醫療保健 | 7.98% |
| 3 | 必需消費品 | 7.01% |
| 4 | 通訊服務 | 6.26% |
| 5 | 資訊科技 | 4.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$2305萬 | 9.48% |
414,414
+21,656
| +6% | +US$119萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$932萬 | 3.83% |
175,672
+14,472
| +9% | +US$76.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$858萬 | 3.53% |
83,123
-55
| -0.1% | -US$5,553 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$771萬 | 3.17% |
307,408
-1,836
| -0.6% | -US$4.58萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$641萬 | 2.64% |
56,934
+502
| +0.9% | +US$5.57萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$629萬 | 2.59% |
464,240
+15,768
| +4% | +US$21.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$566萬 | 2.33% |
189,505
-3,825
| -2% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$536萬 | 2.21% |
152,296
-7,310
| -5% | -US$25萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$504萬 | 2.07% |
47,040
+1,214
| +3% | +US$12.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$496萬 | 2.04% |
85,426
-1,570
| -2% | -US$8.95萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$472萬 | 1.94% |
53,534
-808
| -1% | -US$6.99萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1億
| US$466萬 | 1.92% |
41,154
-117
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$402萬 | 1.65% |
136,019
-43,141
| -24% | -US$124萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$300萬 | 1.23% |
121,300
+1,970
| +2% | +US$4.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$295萬 | 1.21% |
33,253
-9,700
| -23% | -US$81.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
National Grid
NGG
US$823億
| US$276萬 | 1.13% |
38,464
+1,582
| +4% | +US$10.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1410億
| US$268萬 | 1.1% |
82,137
+3,347
| +4% | +US$10萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$260萬 | 1.07% |
30,679
+9,628
| +46% | +US$80萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1856億
| US$257萬 | 1.06% |
46,030
+1,797
| +4% | +US$9.32萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1241億
| US$244萬 | 1% |
35,396
-1,036
| -3% | -US$6.63萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$238萬 | 0.98% |
28,060
+1,029
| +4% | +US$8.45萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
Vodafone
VOD
US$365億
| US$236萬 | 0.97% |
76,486
+9,285
| +14% | +US$30.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$233萬 | 0.96% |
22,937
-1,944
| -8% | -US$19.4萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$221萬 | 0.91% |
23,604
+2,573
| +12% | +US$22.8萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
25
GSK
GSK
US$1017億
| US$221萬 | 0.91% |
40,787
+1,774
| +5% | +US$9.35萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LJCM
IP
WrapManager Inc的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，WrapManager Inc持有220個部位，價值US$2.43億，較前一季的US$2.24億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的34%。
WrapManager Inc在2016年第2季投入US$1304萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Senior Loan ETF：共57,257股，價值US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的64%，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$202萬。
- WrapManager Inc在2016年第2季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進57,257股，價值US$132萬。
- WrapManager Inc在2016年第2季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- WrapManager Inc在2016年第2季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$202萬。
- WrapManager Inc於2016年第2季完全出清SANDISK CORP，估計賣出金額為US$86.5萬。
- 在2016年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占34%。
- WrapManager Inc在2016年第2季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$2.43億。
根據WrapManager Inc的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月10日提交。