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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
5,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,87 %
Position
220
Neu
57
Aufgestockt
102
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+1,31 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,19 Mio. $
3
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+857.645 $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+800.133 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+763.977 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,02 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+1,24 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+1,15 Mio. $
4
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+1,05 Mio. $
5
IXP-Symbol
iShares Global Comm Services ETF
IXP
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,91 %
2 Gesundheitswesen 7,98 %
3 Basiskonsumgüter 7,01 %
4 Kommunikationsdienste 6,26 %
5 Technologie 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 9,48 %
414.414
+21.656
+6 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,83 %
175.672
+14.472
+9 % +763.977 $
2013 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,58 Mio. $ 3,53 %
83.123
-55
-0,1 % -5.553 $
2013 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,71 Mio. $ 3,17 %
307.408
-1.836
-0,6 % -45.844 $
2013 Q2
12 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,64 %
56.934
+502
+0,9 % +55.745 $
2015 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,59 %
464.240
+15.768
+4 % +215.821 $
2015 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,33 %
189.505
-3.825
-2 % -112.186 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,21 %
152.296
-7.310
-5 % -249.742 $
2013 Q2
12 Quartale
JNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,07 %
47.040
+1.214
+3 % +127.256 $
2013 Q2
12 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,04 %
85.426
-1.570
-2 % -89.499 $
2013 Q2
12 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,94 %
53.534
-808
-1 % -69.861 $
2015 Q4
2 Quartale
GVI-Symbol
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,92 %
41.154
-117
-0,3 % -13.114 $
2015 Q4
2 Quartale
PCY-Symbol
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,65 %
136.019
-43.141
-24 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DJP-Symbol
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
3 Mio. $ 1,23 %
121.300
+1.970
+2 % +45.997 $
2015 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,21 %
33.253
-9.700
-23 % -815.135 $
2013 Q2
12 Quartale
NGG-Symbol
16
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,13 %
38.464
+1.582
+4 % +109.468 $
2015 Q4
2 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,1 %
82.137
+3.347
+4 % +99.604 $
2015 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,07 %
30.679
+9.628
+46 % +800.133 $
2015 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,06 %
46.030
+1.797
+4 % +93.209 $
2015 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1 %
35.396
-1.036
-3 % -66.347 $
2015 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
28.060
+1.029
+4 % +84.462 $
2015 Q4
2 Quartale
VOD-Symbol
22
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,97 %
76.486
+9.285
+14 % +301.396 $
2015 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,96 %
22.937
-1.944
-8 % -193.882 $
2015 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,91 %
23.604
+2.573
+12 % +227.505 $
2015 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
25
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,91 %
40.787
+1.774
+5 % +93.456 $
2015 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt WrapManager Inc 220 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

WrapManager Inc investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 57.257 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2016 war Invesco Senior Loan ETF: 57.257 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2016 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in SANDISK CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 865.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 57 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .