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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss
-3,27 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,82 %
Position
292
Neu
17
Aufgestockt
90
Reduziert
148
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,3 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,19 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,12 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+959.095 $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+789.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,63 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,17 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,15 Mio. $
4
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+951.343 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+776.251 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,53 %
2 Technologie 16,48 %
3 Gesundheitswesen 7,47 %
4 Finanzwesen 6,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,57 %
170.575
+11.631
+7 % +1,12 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
16 Mio. $ 4,42 %
492.069
+15.552
+3 % +503.749 $
2018 Q1
25 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,84 %
173.313
-15.354
-8 % -1,15 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,51 %
28.474
+1.042
+4 % +440.057 $
2017 Q3
27 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
11 Mio. $ 3,05 %
57.097
-1.010
-2 % -185.540 $
2015 Q4
34 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,69 %
200.202
-4.654
-2 % -227.468 $
2018 Q1
25 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,6 %
268.023
+280
+0,1 % +9.959 $
2018 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
9,08 Mio. $ 2,51 %
73.530
+5.770
+9 % +583.371 $
2020 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
8,46 Mio. $ 2,34 %
40.180
+5.143
+15 % +959.095 $
2019 Q3
19 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,29 %
279.002
+8.737
+3 % +258.847 $
2018 Q1
25 Quartale
ESGD-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,08 %
95.459
-1.741
-2 % -138.258 $
2020 Q2
16 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,91 %
134.637
-3.246
-2 % -167.482 $
2018 Q1
25 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,69 %
162.159
+3.918
+2 % +145.909 $
2018 Q1
25 Quartale
ANGL-Symbol
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,65 %
211.219
+10.483
+5 % +298.964 $
2020 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,5 %
92.855
-3.752
-4 % -220.426 $
2023 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,4 %
27.588
+240
+0,9 % +40.824 $
2016 Q2
32 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,37 %
42.852
+4.058
+10 % +465.152 $
2023 Q2
4 Quartale
SPSM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,34 %
116.480
+1.635
+1 % +68.130 $
2018 Q1
25 Quartale
ESGE-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,27 %
137.143
+3.186
+2 % +104.943 $
2020 Q2
16 Quartale
ESML-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,15 %
108.539
+362
+0,3 % +13.975 $
2020 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,1 %
19.688
+2.026
+11 % +396.085 $
2016 Q3
31 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,98 %
7.056
+477
+7 % +231.867 $
2015 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,92 %
20.780
-890
-4 % -124.726 $
2016 Q1
33 Quartale
IBDV-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,89 %
151.498
+9.216
+6 % +194.645 $
2023 Q4
2 Quartale
IBDP-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
3,11 Mio. $ 0,86 %
123.835
+8.505
+7 % +213.104 $
2018 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JW Asset Management
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Pettey Financial Advisors
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axiom Financial Strategies
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt WrapManager Inc 292 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2024 weist 17 neu, 90 erhöht, 148 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 11.187 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Global Clean Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2024 war ExxonMobil: 11.187 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Global Clean Energy ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 17 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 362 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .