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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
325 Mio. $
AUM-Wachstum
-85,5 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
218
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
139
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+549.788 $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+512.042 $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+301.691 $ |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+214.649 $ |
| 5 |
Uber
UBER
|
+197.982 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+4,66 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+3,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,72 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,22 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 6,7 % |
217.271
-46.719
| -18 % | -4,64 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 5,36 % |
513.548
-189.446
| -27 % | -6,37 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 5 % |
379.304
-47.904
| -11 % | -1,99 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 4,21 % |
292.337
-56.375
| -16 % | -2,51 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 4,05 % |
70.517
-11.276
| -14 % | -1,97 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 3,63 % |
22.779
-5.216
| -19 % | -2,66 Mio. $ |
2017 Q3
32 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,56 % |
110.728
-46.794
| -30 % | -4,66 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 3,52 % |
199.873
-15.502
| -7 % | -873.358 $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 3,2 % |
40.854
-6.000
| -13 % | -1,36 Mio. $ |
2019 Q3
24 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 2,82 % |
302.492
-122.030
| -29 % | -3,68 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 2,56 % |
179.813
-18.938
| -10 % | -849.170 $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 2,48 % |
67.530
-10.875
| -14 % | -1,29 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 2,42 % |
142.021
-60.010
| -30 % | -3,23 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 7,71 Mio. $ | 2,37 % |
35.098
-10.765
| -23 % | -2,44 Mio. $ |
2015 Q4
39 Quartale
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 2,09 % |
228.347
-70.767
| -24 % | -2,07 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 1,96 % |
68.610
-28.349
| -29 % | -2,56 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 5,11 Mio. $ | 1,57 % |
15.480
-3.577
| -19 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,82 Mio. $ | 1,48 % |
6.564
-1.703
| -21 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q4
39 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,36 % |
67.800
-31.127
| -31 % | -2 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
20
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 4,22 Mio. $ | 1,3 % |
9.485
-2.124
| -18 % | -736.681 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
16.882
-3.304
| -16 % | -692.065 $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
22
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,16 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,26 % |
84.137
-12.568
| -13 % | -602.427 $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 4,04 Mio. $ | 1,24 % |
16.603
-4.693
| -22 % | -986.452 $ |
2016 Q2
37 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,97 % |
9.997
-2.953
| -23 % | -878.260 $ |
2016 Q3
36 Quartale
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,95 % |
68.462
-30.810
| -31 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt WrapManager Inc 218 Positionen im Wert von 325 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 410 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WrapManager Inc zog im Q3 2025 netto 105 Mio. $ ab, schloss 67 Positionen und reduzierte 139 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete WrapManager Inc eine neue Position in Citigroup im Wert von 588.091 $.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2025 war Citigroup: 5.794 Aktien im Wert von 588.091 $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 94.674 $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2025 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 325 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 325 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .