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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,62 %
Position
253
Neu
37
Aufgestockt
85
Reduziert
112
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+4,28 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
|
+3,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+5,35 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+3,83 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+3,35 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,28 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,72 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 5,79 % |
505.512
+134.880
| +36 % | +4,12 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 5,22 % |
385.266
+52.009
| +16 % | +1,85 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,06 % |
103.466
-50.545
| -33 % | -5,35 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 3,45 % |
207.018
+13.883
| +7 % | +576.603 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,49 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 2,4 % |
73.824
+11.927
| +19 % | +1,03 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 2,29 % |
212.510
-21.110
| -9 % | -601.669 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 2,18 % |
187.088
+29.002
| +18 % | +899.039 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5 Mio. $ | 1,85 % |
24.559
+3.315
| +16 % | +601.755 $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,71 % |
+183.769
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 1,67 % |
+74.467
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
+142.986
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
303 Mio. $
| 3,85 Mio. $ | 1,43 % |
+98.844
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,37 % |
61.123
+30.933
| +102 % | +1,8 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
14
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,2 % |
13.559
-925
| -6 % | -181.826 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,18 % |
62.696
+55.597
| +783 % | +2,78 Mio. $ |
2017 Q2
12 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,91 Mio. $ | 1,08 % |
12.798
+1.429
| +13 % | +298.345 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
17
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
435 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
+116.777
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
18
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,01 % |
6.277
+387
| +7 % | +143.395 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,01 % |
+84.826
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
93.972
-116.182
| -55 % | -3,04 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
21
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,94 % |
8.581
-332
| -4 % | -95.131 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
35.380
+3.720
| +12 % | +251.020 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
+41.187
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,91 % |
78.127
-127.100
| -62 % | -3,71 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,83 % |
22.814
+607
| +3 % | +53.444 $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt WrapManager Inc 253 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
WrapManager Inc investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 74.467 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Short Term Treasury ETF; sie wurde auf 5,35 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2020 war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 74.467 Aktien im Wert von 4,51 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2020 entfiel auf Invesco Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,35 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2020 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 37 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 270 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2020 am 11. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .