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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+210 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
101,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
159
Neu
159
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+8,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+8,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+7,87 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+7,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,67 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 7,31 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,43 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,4 % |
| 5 | Versorger | 3,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 8,89 % |
+344.640
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 3,9 % |
+95.964
| Neu | +8,13 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 3,82 % |
+81.035
| Neu | +8,04 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 3,77 % |
+149.864
| Neu | +7,87 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 3,74 % |
+312.488
| Neu | +7,8 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 2,7 % |
+406.516
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 2,42 % |
+180.730
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 2,41 % |
+46.391
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 2,24 % |
+42.514
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
10
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 2,23 % |
+170.037
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 2,23 % |
+55.701
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,17 % |
+81.910
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 2,17 % |
+137.628
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,64 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2 % |
+40.845
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
15
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,5 % |
+66.924
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,47 % |
+187.944
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,09 % |
+28.295
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
18
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,07 % |
+18.849
| Neu | +2,11 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
19
National Grid
NGG
82,2 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,03 % |
+31.873
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
20
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,97 % |
+23.035
| Neu | +2 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 0,97 % |
+93.536
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
RAI
22
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 2 Mio. $ | 0,96 % |
+43.370
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,96 % |
+34.218
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
24
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,95 % |
+16.829
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,93 % |
+24.388
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt WrapManager Inc 159 Positionen im Wert von 208 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
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Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q4 2015 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 344.640 Aktien im Wert von 18,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q4 2015 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 159 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .