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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,17 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,97 %
Position
232
Neu
17
Aufgestockt
115
Reduziert
89
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,51 Mio. $
2
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+944.465 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+756.490 $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+753.694 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+653.066 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
+914.000 $
2
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+878.000 $
3
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+556.000 $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+498.546 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+476.645 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,97 %
2 Gesundheitswesen 8,88 %
3 Kommunikationsdienste 6,44 %
4 Basiskonsumgüter 5,94 %
5 Technologie 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
24,6 Mio. $ 9,61 %
441.526
+27.112
+7 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,77 %
182.286
+6.614
+4 % +350.076 $
2013 Q2
13 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,55 %
86.018
+2.895
+3 % +305.243 $
2013 Q2
13 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,36 %
330.116
+22.708
+7 % +590.397 $
2013 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,16 Mio. $ 2,8 %
63.662
+6.728
+12 % +756.490 $
2015 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,79 %
496.206
+31.966
+7 % +451.002 $
2015 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,41 %
199.115
+9.610
+5 % +297.026 $
2013 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,36 %
160.052
+7.756
+5 % +288.733 $
2013 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,18 %
89.630
+4.204
+5 % +256.766 $
2013 Q2
13 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,14 %
49.754
+2.714
+6 % +295.279 $
2013 Q2
13 Quartale
GVI-Symbol
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,82 %
41.331
+177
+0,4 % +19.985 $
2015 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,82 %
53.138
-396
-0,7 % -34.746 $
2015 Q4
3 Quartale
PCY-Symbol
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,7 %
141.933
+5.914
+4 % +179.297 $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,16 %
34.142
+889
+3 % +79.300 $
2013 Q2
13 Quartale
VOD-Symbol
15
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,06 %
93.025
+16.539
+22 % +503.824 $
2015 Q4
3 Quartale
DJP-Symbol
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
886 Mio. $
2,69 Mio. $ 1,05 %
114.681
-6.619
-5 % -154.540 $
2015 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,05 %
30.700
+21
+0,1 % +1.806 $
2015 Q4
3 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
159 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1 %
83.146
+1.009
+1 % +31.891 $
2015 Q4
3 Quartale
NGG-Symbol
19
National Grid
NGG
79,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,98 %
36.587
-1.877
-5 % -129.824 $
2015 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
183 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,95 %
46.600
+570
+1 % +30.592 $
2015 Q4
3 Quartale
BCE-Symbol
21
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,89 %
49.261
+6.528
+15 % +309.344 $
2015 Q4
3 Quartale
WIP-Symbol
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
461 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,89 %
39.939
+3.687
+10 % +206.278 $
2015 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,88 %
23.099
+162
+0,7 % +16.228 $
2015 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
354 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,87 %
37.442
+446
+1 % +26.081 $
2015 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,85 %
65.586
-48
-0,1 % -1.598 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SC
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Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt WrapManager Inc 232 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

WrapManager Inc investierte 8,17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 20.374 Aktien im Wert von 948.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reynolds American Inc; sie wurde auf 498.546 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2016 war Johnson Controls International: 20.374 Aktien im Wert von 948.000 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2016 entfiel auf Reynolds American Inc und belief sich schätzungsweise auf 498.546 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .