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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,23 %
Position
298
Neu
14
Aufgestockt
105
Reduziert
141
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,92 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+5,68 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+928.000 $ |
| 5 |
EVOP
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
|
+656.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,65 % |
| 2 | Technologie | 10,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,92 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 5,2 % |
+159.822
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 5,12 % |
484.546
+120.295
| +33 % | +3,92 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 2,75 % |
92.141
-6.371
| -6 % | -608.982 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,7 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 2,75 % |
162.374
+12.163
| +8 % | +684.334 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 2,27 % |
194.635
-9.518
| -5 % | -361.104 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
|
6
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 2,22 % |
62.383
+17.976
| +40 % | +1,9 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 2,11 % |
214.167
+44.035
| +26 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 2,07 % |
159.196
-1.183
| -0,7 % | -50.163 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,88 % |
212.801
-7.647
| -3 % | -211.444 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,86 % |
161.710
-2.554
| -2 % | -96.672 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,78 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 1,85 % |
178.707
+1.406
| +0,8 % | +47.444 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 1,83 % |
210.679
+317
| +0,2 % | +9.139 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 5,32 Mio. $ | 1,8 % |
47.101
-717
| -1 % | -90.626 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,75 % |
166.873
-7.267
| -4 % | -247.270 $ |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 5,14 Mio. $ | 1,73 % |
22.048
+594
| +3 % | +156.845 $ |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,66 % |
97.789
-2.106
| -2 % | -105.753 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
12 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 1,42 % |
74.734
-825
| -1 % | -51.717 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,38 % |
148.267
-4.430
| -3 % | -138.185 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,2 % |
7.039
-920
| -12 % | -483.765 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,17 % |
37.923
-796
| -2 % | -77.163 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
40.335
+14
| +0 % | +1.197 $ |
2017 Q1
22 Quartale
|
|
22
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
306 Mio. $
| 3,18 Mio. $ | 1,07 % |
96.581
+6.048
| +7 % | +223.188 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
434 Mio. $
| 3,11 Mio. $ | 1,05 % |
109.649
-1.800
| -2 % | -57.697 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
22.466
+2.767
| +14 % | +434.282 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 3,09 Mio. $ | 1,04 % |
32.126
-3.614
| -10 % | -403.552 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AFS
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt WrapManager Inc 298 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q3 2022 weist 14 neu, 105 erhöht, 141 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 159.822 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF mit einem geschätzten Wert von 15,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 159.822 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 608.982 $.
- WrapManager Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 14 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 296 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .