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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,99 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-1,42 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,43 %
Position
260
Neu
21
Aufgestockt
49
Reduziert
175
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
British American Tobacco
BTI
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+996.129 $ |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+732.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,86 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,16 % |
| 4 | Technologie | 5,87 % |
| 5 | Energie | 4,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 6,98 % |
386.982
-56.290
| -13 % | -3,08 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,66 % |
212.104
-60.960
| -22 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,65 % |
88.875
+1.530
| +2 % | +185.406 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,46 % |
310.948
-3.676
| -1 % | -120.475 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,15 % |
+366.000
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 2,87 % |
193.646
-733
| -0,4 % | -32.383 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 2,55 % |
203.480
+2.835
| +1 % | +104.836 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 2,52 % |
69.820
-1.227
| -2 % | -134.143 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 2,44 % |
160.883
-575
| -0,4 % | -25.699 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,16 % |
85.000
-1.365
| -2 % | -102.901 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 2,06 % |
56.719
-8.992
| -14 % | -996.129 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,46 % |
52.615
-369
| -0,7 % | -31.099 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,46 % |
40.189
-273
| -0,7 % | -30.112 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,34 % |
137.286
+1.056
| +0,8 % | +31.153 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,17 % |
42.653
+730
| +2 % | +61.176 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,07 % |
14.676
-1.595
| -10 % | -338.026 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1 % |
+165.519
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,97 % |
33.528
-2.821
| -8 % | -247.574 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,95 % |
54.291
-1.591
| -3 % | -78.238 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
20
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,94 % |
70.774
-1.408
| -2 % | -52.930 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
878 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,9 % |
111.397
-7.632
| -6 % | -180.693 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
22
AT&T
T
153 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,87 % |
89.747
+5.776
| +7 % | +157.723 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,83 % |
97.870
-1.320
| -1 % | -34.315 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
24
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,8 % |
33.811
+1.560
| +5 % | +104.533 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
25
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,76 % |
47.754
-213
| -0,4 % | -10.139 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt WrapManager Inc 260 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q4 2017 weist 21 neu, 49 erhöht, 175 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 366.000 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q4 2017 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 366.000 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Canadian Imperial Bank of Commerce in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 515.521 $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q4 2017 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,2 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares Mortgage Real Estate ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 732.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q4 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 21 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 303 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .