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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,7 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,14 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,24 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+5,96 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+5,94 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+5,55 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Ultra MidCap400
MVV
|
+2,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 8,36 % |
439.318
+77.002
| +21 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 7,77 % |
338.724
+68.082
| +25 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
iShares US Energy ETF
IYE
1,8 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 7,38 % |
149.116
+35.619
| +31 % | +1,75 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 7,27 % |
329.112
+58.572
| +22 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,48 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 7,13 % |
298.405
+50.315
| +20 % | +1,22 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 4,68 % |
175.405
-231.740
| -57 % | -6,24 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 4,4 % |
83.116
-32.218
| -28 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 4,3 % |
37.889
-15.063
| -28 % | -1,75 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 4,13 % |
77.362
-21.780
| -22 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 3,73 % |
72.828
-24.030
| -25 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 3,5 % |
19.163
-8.316
| -30 % | -1,54 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 3,4 % |
+30.143
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 2,43 % |
24.609
-7.750
| -24 % | -786.885 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,75 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,99 % |
312.256
-167.856
| -35 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,96 % |
16.311
-7.129
| -30 % | -875.875 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,96 % |
24.861
-8.710
| -26 % | -705.423 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
17
ProShares Ultra Russell2000
UWM
218 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 1,88 % |
+89.712
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,83 % |
15.628
-2.755
| -15 % | -333.492 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
148.120
-33.944
| -19 % | -381.992 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,63 % |
40.587
-21.804
| -35 % | -893.009 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,48 % |
21.659
-7.952
| -27 % | -544.370 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,07 % |
39.529
-16.786
| -30 % | -457.737 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,04 % |
20.448
-4.725
| -19 % | -242.738 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,97 % |
46.204
-21.728
| -32 % | -466.465 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,96 % |
16.919
-4.190
| -20 % | -241.463 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt WrapManager Inc 53 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
WrapManager Inc zog im Q1 2014 netto 32,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Industrials ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete WrapManager Inc eine neue Position in iShares Russell 2000 ETF im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q1 2014 war iShares Russell 2000 ETF: 30.143 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares US Energy ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q1 2014 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,24 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares US Industrials ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q1 2014 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q1 2014 am 23. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .