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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,13 Mio. $
(-0,38 %)
Kapitalfluss
-6,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,1 %
Position
294
Neu
33
Aufgestockt
86
Reduziert
148
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+5,05 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+3,84 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,29 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 7,29 % |
| 3 | Technologie | 7,13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,2 % |
| 5 | Energie | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 4,67 % |
418.056
-151.912
| -27 % | -5,05 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 2,91 % |
287.727
-127.483
| -31 % | -3,84 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 2,74 % |
292.633
-21.040
| -7 % | -585.842 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 2,61 % |
263.022
+28.561
| +12 % | +850.247 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,7 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 2,51 % |
213.466
+20.140
| +10 % | +698.876 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 2,34 % |
229.266
+30.185
| +15 % | +954.130 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 2,04 % |
172.144
+19.732
| +13 % | +742.626 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,92 % |
164.092
+18.143
| +12 % | +624.018 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 1,76 % |
98.528
-18.724
| -16 % | -995.512 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,61 % |
148.287
+25.453
| +21 % | +801.861 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,58 % |
100.801
-31.157
| -24 % | -1,46 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 1,37 % |
113.484
-4.764
| -4 % | -168.158 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,27 % |
31.169
-997
| -3 % | -121.229 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,09 % |
175.986
+53.124
| +43 % | +977.838 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,06 % |
73.762
-2.351
| -3 % | -104.813 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,04 % |
79.325
-2.020
| -2 % | -78.032 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,03 % |
62.616
+231
| +0,4 % | +10.768 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
18
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1 % |
12.178
-2.299
| -16 % | -552.031 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,98 % |
27.492
-3.106
| -10 % | -329.365 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,97 % |
34.622
-1.188
| -3 % | -96.808 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
21
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,88 % |
70.589
+35.771
| +103 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,85 % |
92.778
+7.644
| +9 % | +209.112 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,85 % |
59.728
-2.872
| -5 % | -129.704 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,78 % |
21.783
-6.172
| -22 % | -673.518 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,74 % |
44.087
-9.733
| -18 % | -471.128 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt WrapManager Inc 294 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2018 weist 33 neu, 86 erhöht, 148 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Utilities ETF: 33.829 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,05 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2018 war iShares Global Utilities ETF: 33.829 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares Global Energy ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,05 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in iShares Global Financials ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 33 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 298 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2018 am 3. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .