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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
270
Neu
15
Aufgestockt
84
Reduziert
137
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,82 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,82 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,55 Mio. $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,11 Mio. $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+1,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,16 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+964.018 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+949.530 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+933.042 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+802.773 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,66 %
2 Technologie 15,66 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Gesundheitswesen 6,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,21 %
198.800
+28.225
+17 % +2,82 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,76 %
546.592
+54.523
+11 % +1,81 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,47 %
161.640
-11.673
-7 % -933.042 $
2018 Q1
26 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,29 %
338.636
+70.613
+26 % +2,55 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,18 %
52.810
+12.630
+31 % +2,82 Mio. $
2019 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,16 %
28.358
-116
-0,4 % -49.586 $
2017 Q3
28 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
11 Mio. $ 2,83 %
207.340
+7.138
+4 % +363.269 $
2018 Q1
26 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,57 %
53.314
-3.783
-7 % -690.237 $
2015 Q4
35 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,56 %
81.569
+8.039
+11 % +949.589 $
2020 Q2
17 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,51 %
320.533
+41.531
+15 % +1,25 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
SPMD-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,47 %
174.483
+39.846
+30 % +2,11 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
ESGD-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,13 %
97.778
+2.319
+2 % +187.388 $
2020 Q2
17 Quartale
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,08 %
194.914
+32.755
+20 % +1,26 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
SPSM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,83 %
155.818
+39.338
+34 % +1,73 Mio. $
2018 Q1
26 Quartale
ANGL-Symbol
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,81 %
238.637
+27.418
+13 % +792.539 $
2020 Q2
17 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,68 %
54.227
+11.375
+27 % +1,34 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,59 %
98.435
+5.580
+6 % +336.500 $
2023 Q4
3 Quartale
ESGE-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,27 %
135.056
-2.087
-2 % -71.267 $
2020 Q2
17 Quartale
ESML-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,74 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,23 %
114.009
+5.470
+5 % +219.888 $
2020 Q2
17 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,19 %
8.050
+994
+14 % +511.460 $
2015 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,13 %
20.698
+1.010
+5 % +212.739 $
2016 Q3
32 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,08 %
25.080
-2.508
-9 % -424.484 $
2016 Q2
33 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
3,45 Mio. $ 0,89 %
19.972
-808
-4 % -129.537 $
2016 Q1
34 Quartale
IBDV-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,89 %
155.116
+3.618
+2 % +78.922 $
2023 Q4
3 Quartale
QLTA-Symbol
25
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,16 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,87 %
68.508
+13.747
+25 % +663.084 $
2020 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdenTree Asset Management
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stance Capital
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantage Point Financial
Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt WrapManager Inc 270 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q3 2024 weist 15 neu, 84 erhöht, 137 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WEC Energy: 3.050 Aktien im Wert von 293.349 $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2024 war WEC Energy: 3.050 Aktien im Wert von 293.349 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2024 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Pfizer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.018 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .