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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,85%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 298 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,13 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
-US$ 6,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,1%
Posição
294
Nova
33
Aumentada
86
Reduzida
148
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 5,05 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,29% |
| 2 | Saúde | 7,29% |
| 3 | Tecnologia | 7,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,2% |
| 5 | Energia | 5,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,6 bi
| US$ 13,9 mi | 4,67% |
418.056
-151.912
| -27% | -US$ 5,05 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 8,68 mi | 2,91% |
287.727
-127.483
| -31% | -US$ 3,84 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 8,16 mi | 2,74% |
292.633
-21.040
| -7% | -US$ 586 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 7,79 mi | 2,61% |
263.022
+28.561
| +12% | +US$ 850 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,9 bi
| US$ 7,5 mi | 2,51% |
213.466
+20.140
| +10% | +US$ 699 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 6,97 mi | 2,34% |
229.266
+30.185
| +15% | +US$ 954 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 6,08 mi | 2,04% |
172.144
+19.732
| +13% | +US$ 743 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 5,72 mi | 1,92% |
164.092
+18.143
| +12% | +US$ 624 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 5,23 mi | 1,76% |
98.528
-18.724
| -16% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 4,79 mi | 1,61% |
148.287
+25.453
| +21% | +US$ 802 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,68 bi
| US$ 4,7 mi | 1,58% |
100.801
-31.157
| -24% | -US$ 1,46 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 4,08 mi | 1,37% |
113.484
-4.764
| -4% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 3,78 mi | 1,27% |
31.169
-997
| -3% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,95 bi
| US$ 3,25 mi | 1,09% |
175.986
+53.124
| +43% | +US$ 978 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,16 mi | 1,06% |
73.762
-2.351
| -3% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,09 mi | 1,04% |
79.325
-2.020
| -2% | -US$ 78 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,29 bi
| US$ 3,08 mi | 1,03% |
62.616
+231
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,99 mi | 1% |
12.178
-2.299
| -16% | -US$ 552 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 2,92 mi | 0,98% |
27.492
-3.106
| -10% | -US$ 329 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 2,89 mi | 0,97% |
34.622
-1.188
| -3% | -US$ 96,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,48 bi
| US$ 2,64 mi | 0,88% |
70.589
+35.771
| +103% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,89 bi
| US$ 2,54 mi | 0,85% |
92.778
+7.644
| +9% | +US$ 209 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 2,52 mi | 0,85% |
59.728
-2.872
| -5% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13 bi
| US$ 2,33 mi | 0,78% |
21.783
-6.172
| -22% | -US$ 674 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 2,22 mi | 0,74% |
44.087
-9.733
| -18% | -US$ 471 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
AFS
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2018
No T2 2018, WrapManager Inc detinha 294 posições no valor de US$ 298 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2018 de WrapManager Inc mostra 33 novas, 86 aumentaram, 148 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global Utilities ETF: 33.829 ações no valor de US$ 1,66 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 5,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2018 foi iShares Global Utilities ETF: 33.829 ações no valor de US$ 1,66 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global Energy ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2018 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,05 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,26 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 25% de sua carteira de US$ 298 mi no T2 2018.
- WrapManager Inc abriu 33 novas posições e encerrou 24 em T2 2018.
- O valor da carteira de WrapManager Inc caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 298 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2018, protocolado em 3 de ago. de 2018.