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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.35%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$1245만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$817만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.97%
보유액
232
신규
17
증가
115
축소
89
청산됨
11
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$151만 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$94.4만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$75.4만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$65.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+US$91.4만 |
| 2 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$55.6만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$49.9만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.97% |
| 2 | 헬스케어 | 8.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.44% |
| 4 | 필수소비재 | 5.94% |
| 5 | 정보기술 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$2458만 | 9.61% |
441,526
+27,112
| +7% | +US$151만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$964만 | 3.77% |
182,286
+6,614
| +4% | +US$35만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$908만 | 3.55% |
86,018
+2,895
| +3% | +US$30.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$860만 | 3.36% |
330,116
+22,708
| +7% | +US$59만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$716만 | 2.8% |
63,662
+6,728
| +12% | +US$75.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$714만 | 2.79% |
496,206
+31,966
| +7% | +US$45.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$616만 | 2.41% |
199,115
+9,610
| +5% | +US$29.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$602만 | 2.36% |
160,052
+7,756
| +5% | +US$28.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$556만 | 2.18% |
89,630
+4,204
| +5% | +US$25.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$548만 | 2.14% |
49,754
+2,714
| +6% | +US$29.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$466만 | 1.82% |
41,331
+177
| +0.4% | +US$2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$466만 | 1.82% |
53,138
-396
| -0.7% | -US$3.47만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$435만 | 1.7% |
141,933
+5,914
| +4% | +US$17.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$296만 | 1.16% |
34,142
+889
| +3% | +US$7.93만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Vodafone
VOD
US$368억
| US$271만 | 1.06% |
93,025
+16,539
| +22% | +US$50.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$269만 | 1.05% |
114,681
-6,619
| -5% | -US$15.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$268만 | 1.05% |
30,700
+21
| +0.1% | +US$1.81천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1605억
| US$255만 | 1% |
83,146
+1,009
| +1% | +US$3.19만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
National Grid
NGG
US$815억
| US$251만 | 0.98% |
36,587
-1,877
| -5% | -US$13만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1851억
| US$242만 | 0.95% |
46,600
+570
| +1% | +US$3.06만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
BCE
BCE
US$187억
| US$228만 | 0.89% |
49,261
+6,528
| +15% | +US$30.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$227만 | 0.89% |
39,939
+3,687
| +10% | +US$20.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$225만 | 0.88% |
23,099
+162
| +0.7% | +US$1.62만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3659억
| US$223만 | 0.87% |
37,442
+446
| +1% | +US$2.61만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$218만 | 0.85% |
65,586
-48
| -0.1% | -US$1.6천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
IP
WrapManager Inc의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$2.56억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$817만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 115개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson Controls International 주식으로, 20,374주를 보유했으며 가치는 US$94.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Reynolds American Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$49.9만 규모 줄였어요.
- WrapManager Inc의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson Controls International 주식으로, US$94.8만 상당의 20,374주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2016년 3분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$151만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Reynolds American Inc이며, 추정 감소액은 US$49.9만예요.
- WrapManager Inc 측은 2016년 3분기에 TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 35% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 WrapManager Inc의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.