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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
14.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.36%
1년 예상 수익률
+14.33%
3년 예상 수익률
+70.65%
5년 예상 수익률
+65.54%
10년 예상 수익률
+187.77%
AUM
US$2.99억
AUM 성장
-US$340만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.86%
보유액
299
신규
54
증가
109
축소
98
청산됨
38
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1453만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$952만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$912만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$707만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.68% |
| 2 | 헬스케어 | 7.31% |
| 3 | 정보기술 | 6.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.65% |
| 5 | 에너지 | 4.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1912만 | 6.39% |
+569,968
| 신규 | +US$1923만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$1254만 | 4.19% |
+415,210
| 신규 | +US$1257만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$883만 | 2.95% |
+313,673
| 신규 | +US$885만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$689만 | 2.3% |
+234,461
| 신규 | +US$720만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526억
| US$648만 | 2.16% |
+193,326
| 신규 | +US$666만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$629만 | 2.1% |
117,252
-269,730
| -70% | -US$1453만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$418억
| US$626만 | 2.09% |
+199,081
| 신규 | +US$639만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.7억
| US$617만 | 2.06% |
+131,958
| 신규 | +US$619만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$599만 | 2% |
+152,412
| 신규 | +US$611만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$484만 | 1.62% |
+145,949
| 신규 | +US$492만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$402만 | 1.34% |
118,248
-192,700
| -62% | -US$676만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$386만 | 1.29% |
32,166
-56,709
| -64% | -US$707만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$368만 | 1.23% |
+122,834
| 신규 | +US$374만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$337만 | 1.13% |
76,113
-117,533
| -61% | -US$533만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$328만 | 1.1% |
30,598
-39,222
| -56% | -US$421만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$139억
| US$315만 | 1.05% |
27,955
+22,377
| +401% | +US$254만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$310만 | 1.03% |
14,477
-199
| -1% | -US$4.55만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$305만 | 1.02% |
81,345
-122,135
| -60% | -US$467만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$294만 | 0.98% |
62,600
-98,283
| -61% | -US$471만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6억
| US$281만 | 0.94% |
+62,385
| 신규 | +US$286만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$276만 | 0.92% |
35,810
-49,190
| -58% | -US$383만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921억
| US$257만 | 0.86% |
53,820
-471
| -0.9% | -US$2.37만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1494억
| US$249만 | 0.83% |
92,387
+2,640
| +3% | +US$7.35만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$113억
| US$241만 | 0.8% |
64,114
+33,305
| +108% | +US$125만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$239만 | 0.8% |
69,949
-825
| -1% | -US$3.2만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
WrapManager Inc의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, WrapManager Inc의 보유 포지션은 299개, 총액은 US$2.99억였으며 전 분기 US$3.03억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 109개 증가, 98개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, 569,968주를 보유했으며 가치는 US$1912만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- WrapManager Inc의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 주식으로, US$1912만 상당의 569,968주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2018년 1분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$254만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1453만예요.
- WrapManager Inc 측은 2018년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$952만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 28% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$2.99억 규모가 됐어요.
2018년 5월 3일에 제출된 WrapManager Inc의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.