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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.89%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.43억
AUM 성장
+US$1903만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$1304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.87%
보유액
220
신규
57
증가
102
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$131만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$119만 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$85.8만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$80만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$76.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$202만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$124만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$115만 |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$105만 |
| 5 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.91% |
| 2 | 건강관리 | 7.98% |
| 3 | 필수소비재 | 7.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 5 | 정보기술 | 4.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$2305만 | 9.48% |
414,414
+21,656
| +6% | +US$119만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$932만 | 3.83% |
175,672
+14,472
| +9% | +US$76.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$858만 | 3.53% |
83,123
-55
| -0.1% | -US$5.55천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1262억
| US$771만 | 3.17% |
307,408
-1,836
| -0.6% | -US$4.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$641만 | 2.64% |
56,934
+502
| +0.9% | +US$5.57만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$629만 | 2.59% |
464,240
+15,768
| +4% | +US$21.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$566만 | 2.33% |
189,505
-3,825
| -2% | -US$11.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$536만 | 2.21% |
152,296
-7,310
| -5% | -US$25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$504만 | 2.07% |
47,040
+1,214
| +3% | +US$12.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$496만 | 2.04% |
85,426
-1,570
| -2% | -US$8.95만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$472만 | 1.94% |
53,534
-808
| -1% | -US$6.99만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$466만 | 1.92% |
41,154
-117
| -0.3% | -US$1.31만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$402만 | 1.65% |
136,019
-43,141
| -24% | -US$124만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.89억
| US$300만 | 1.23% |
121,300
+1,970
| +2% | +US$4.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$363억
| US$295만 | 1.21% |
33,253
-9,700
| -23% | -US$81.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
National Grid
NGG
US$795억
| US$276만 | 1.13% |
38,464
+1,582
| +4% | +US$10.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1592억
| US$268만 | 1.1% |
82,137
+3,347
| +4% | +US$10만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$260만 | 1.07% |
30,679
+9,628
| +46% | +US$80만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1840억
| US$257만 | 1.06% |
46,030
+1,797
| +4% | +US$9.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1242억
| US$244만 | 1% |
35,396
-1,036
| -3% | -US$6.63만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3660억
| US$238만 | 0.98% |
28,060
+1,029
| +4% | +US$8.45만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Vodafone
VOD
US$370억
| US$236만 | 0.97% |
76,486
+9,285
| +14% | +US$30.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3150억
| US$233만 | 0.96% |
22,937
-1,944
| -8% | -US$19.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7335억
| US$221만 | 0.91% |
23,604
+2,573
| +12% | +US$22.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
GSK
GSK
US$993억
| US$221만 | 0.91% |
40,787
+1,774
| +5% | +US$9.35만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
WrapManager Inc의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, WrapManager Inc는 US$2.43억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
WrapManager Inc는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1304만을 투입해 신규 포지션 57개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, 57,257주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$202만 규모 줄였습니다.
- WrapManager Inc의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF으로, US$132만 상당의 57,257주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WrapManager Inc로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- WrapManager Inc는 2016년 2분기에 SANDISK CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 34%를 차지해요.
- WrapManager Inc는 2016년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$2.43억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 WrapManager Inc의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.