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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
14.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.4%
1년 예상 수익률
+14.33%
3년 예상 수익률
+70.65%
5년 예상 수익률
+65.54%
10년 예상 수익률
+187.77%
AUM
US$2.82억
AUM 성장
-US$3171만
(-10%)
자금 흐름
-US$257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
308
신규
25
증가
64
축소
169
청산됨
50
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1202만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$498만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$363만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$315만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+US$208만 |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$203만 |
| 3 |
IBDK
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
|
+US$203만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$144만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 7.04% |
| 3 | 헬스케어 | 6.98% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 5 | 필수소비재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1647만 | 5.84% |
498,613
-32,394
| -6% | -US$107만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$1210만 | 4.29% |
+144,650
| 신규 | +US$1202만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$1035만 | 3.67% |
371,553
-14,740
| -4% | -US$40.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$933만 | 3.31% |
309,412
-17,078
| -5% | -US$51.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$729만 | 2.58% |
225,316
+27,130
| +14% | +US$89.5만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$694만 | 2.46% |
255,396
-8,295
| -3% | -US$24.4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$657만 | 2.33% |
248,403
+657
| +0.3% | +US$1.85만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$633만 | 2.24% |
194,809
-10,780
| -5% | -US$37.7만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3억
| US$528만 | 1.87% |
118,437
-8,202
| -6% | -US$37.6만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$467만 | 1.65% |
158,599
-1,478
| -0.9% | -US$4.81만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$77.4억
| US$464만 | 1.65% |
+136,266
| 신규 | +US$498만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$382만 | 1.35% |
145,007
+1,356
| +0.9% | +US$4만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$368만 | 1.3% |
+145,298
| 신규 | +US$363만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$323만 | 1.15% |
29,098
-1,239
| -4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$317만 | 1.12% |
96,820
-8,388
| -8% | -US$29.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$299만 | 1.06% |
+63,380
| 신규 | +US$315만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$289만 | 1.02% |
27,818
-2,017
| -7% | -US$21.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$281만 | 1% |
11,283
-963
| -8% | -US$25.4만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
19
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8억
| US$264만 | 0.94% |
58,880
+138
| +0.2% | +US$6.54천 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$246만 | 0.87% |
74,235
-985
| -1% | -US$3.59만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74.1억
| US$234만 | 0.83% |
155,079
-19,375
| -11% | -US$33.1만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$229만 | 0.81% |
61,739
-11,048
| -15% | -US$43.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$229만 | 0.81% |
90,060
-710
| -0.8% | -US$1.68만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$223만 | 0.79% |
65,441
-631
| -1% | -US$2.3만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares Global Utilities ETF
JXI
US$3.53억
| US$215만 | 0.76% |
43,859
+3,676
| +9% | +US$18.4만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
CPH
WrapManager Inc의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, WrapManager Inc의 보유 포지션은 308개, 총액은 US$2.82억였으며 전 분기 US$3.14억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 64개 증가, 169개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 144,650주를 보유했으며 가치는 US$1210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Global Consumer Discretionary ETF 주식으로, 추정 금액은 US$208만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WrapManager Inc의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1210만 상당의 144,650주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2018년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$89.5만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- WrapManager Inc 측은 2018년 4분기에 iShares Global Consumer Discretionary ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.82억 중 30% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.82억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 WrapManager Inc의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.