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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.24억
AUM 성장
+US$1641만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1019만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.39%
보유액
183
신규
24
증가
103
축소
36
청산됨
20
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$260만 |
| 2 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$227만 |
| 3 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+US$155만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$130만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$584만 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$217만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$121만 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.13% |
| 2 | 필수소비재 | 7.53% |
| 3 | 헬스케어 | 7.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.81% |
| 5 | 유틸리티 | 4.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$2154만 | 9.61% |
392,758
+48,118
| +14% | +US$260만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$850만 | 3.79% |
161,200
+11,336
| +8% | +US$59.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$822만 | 3.67% |
83,178
+2,143
| +3% | +US$20.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1231억
| US$771만 | 3.44% |
309,244
-3,244
| -1% | -US$7.66만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$625만 | 2.79% |
56,432
+10,041
| +22% | +US$110만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$667억
| US$608만 | 2.71% |
448,472
+41,956
| +10% | +US$54.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$558만 | 2.49% |
193,330
+12,600
| +7% | +US$33.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1198억
| US$552만 | 2.46% |
159,606
+21,978
| +16% | +US$68.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$507만 | 2.26% |
179,160
+9,123
| +5% | +US$25만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1036억
| US$490만 | 2.18% |
86,996
+5,086
| +6% | +US$26.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$471만 | 2.1% |
45,826
+4,981
| +12% | +US$49.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$469만 | 2.09% |
54,342
-1,359
| -2% | -US$11.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$462만 | 2.06% |
41,271
-1,243
| -3% | -US$13.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$360만 | 1.6% |
42,953
+14,658
| +52% | +US$114만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.84억
| US$257만 | 1.14% |
119,330
+25,794
| +28% | +US$53.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
National Grid
NGG
US$821억
| US$254만 | 1.13% |
36,882
+5,009
| +16% | +US$33.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Philip Morris
PM
US$3118억
| US$244만 | 1.09% |
24,881
+1,846
| +8% | +US$16.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.2억
| US$241만 | 1.07% |
49,492
-17,432
| -26% | -US$80.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
19
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.75억
| US$240만 | 1.07% |
+38,503
| 신규 | +US$227만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1850억
| US$239만 | 1.07% |
44,233
+9,608
| +28% | +US$48.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
AT&T
T
US$1434억
| US$233만 | 1.04% |
78,790
+12,737
| +19% | +US$35.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$230만 | 1.03% |
27,079
-68,885
| -72% | -US$584만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1244억
| US$228만 | 1.02% |
36,432
+2,214
| +6% | +US$13.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3764억
| US$226만 | 1.01% |
17,546
+717
| +4% | +US$8.48만 |
2015 Q4
1분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$222만 | 0.99% |
27,031
+2,643
| +11% | +US$21.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
IP
WrapManager Inc의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$2.24억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1019만 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Comm Services ETF 주식으로, 38,503주를 보유했으며 가치는 US$240만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$584만 규모 줄였어요.
- WrapManager Inc의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Global Comm Services ETF 주식으로, US$240만 상당의 38,503주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2016년 1분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$260만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$584만예요.
- WrapManager Inc 측은 2016년 1분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 35% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.24억에 이르렀어요.
2016년 5월 10일에 제출된 WrapManager Inc의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.