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TPW
Tiller Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
23.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.98%
1년 예상 수익률
+23.48%
3년 예상 수익률
+53.5%
5년 예상 수익률
+55.52%
10년 예상 수익률
+164.2%
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$3785만
(+13%)
자금 흐름
-US$98.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.27%
보유액
72
신규
6
증가
19
축소
27
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$155만 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$98.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$59.3만 |
| 4 |
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
|
+US$47.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$120만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$106만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$103만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$89.7만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$75.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.34% |
| 2 | 정보기술 | 4.31% |
| 3 | 소재 | 3.6% |
| 4 | 금융 | 2.06% |
| 5 | 임의소비재 | 0.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$5928만 | 18.57% |
621,092
-3,522
| -0.6% | -US$33.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4623만 | 14.48% |
61,906
+509
| +0.8% | +US$36.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3300만 | 10.34% |
173,196
-6,195
| -3% | -US$106만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2925만 | 9.16% |
137,458
+7,587
| +6% | +US$155만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2353만 | 7.37% |
33,454
+886
| +3% | +US$59.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$1949만 | 6.1% |
1,042,759
+52,347
| +5% | +US$98.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1913만 | 5.99% |
273,681
-2,313
| -0.8% | -US$15.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1393만 | 4.36% |
385,569
-10,747
| -3% | -US$35.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1107만 | 3.47% |
37,772
-4,124
| -10% | -US$120만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1096만 | 3.43% |
297,198
-21,881
| -7% | -US$75.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05억
| US$896만 | 2.81% |
111,704
+6,171
| +6% | +US$47.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$859만 | 2.69% |
29,698
-200
| -0.7% | -US$5.72만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$447만 | 1.4% |
8,925
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$400만 | 1.25% |
45,183
-10,244
| -18% | -US$89.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$233만 | 0.73% |
11,646
+59
| +0.5% | +US$1.21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$212만 | 0.66% |
8,901
-265
| -3% | -US$6.65만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$202만 | 0.63% |
222,090
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$96.8만 | 0.3% |
2,956
+4
| +0.1% | +US$1.24천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$82.1만 | 0.26% |
3,336
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$77.4만 | 0.24% |
2,191
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$76.3만 | 0.24% |
10,680
+80
| +0.8% | +US$7.04천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$68.8만 | 0.22% |
1,951
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$59만 | 0.18% |
19,351
+1,011
| +6% | +US$3.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$58.9만 | 0.18% |
1,046
+100
| +11% | +US$6.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$57.3만 | 0.18% |
778
+10
| +1% | +US$6.88천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BPFA
CLC
AFS
WI
SC
GTAM
LJCM
PCM
Tiller Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tiller Private Wealth는 US$3.19억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Tiller Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 19개 증가, 27개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 John Hancock Preferred Income ETF으로, 15,499주를 보유했으며 가치는 US$35.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Air Products & Chemicals으로, 추정 금액은 US$120만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
- Tiller Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 John Hancock Preferred Income ETF으로, US$35.2만 상당의 15,499주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tiller Private Wealth로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- Tiller Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Air Products & Chemicals이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Tiller Private Wealth는 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiller Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 83%를 차지해요.
- Tiller Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Tiller Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Tiller Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.