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CCM
Contrarian Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
23.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.4%
1년 예상 수익률
+23.06%
3년 예상 수익률
+29.41%
5년 예상 수익률
+39.92%
10년 예상 수익률
+359.87%
AUM
US$3.06억
AUM 성장
-US$5064만
(-14%)
자금 흐름
-US$7142만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.56%
보유액
22
신규
1
증가
3
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$1103만 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$204만 |
| 3 |
Viper Energy
VNOM
|
+US$115만 |
| 4 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$76.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HSBC
HSBC
|
+US$3968만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$3837만 |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+US$331만 |
| 4 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$313만 |
| 5 |
Republic Airways Holdings
RJET
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 39.37% |
| 2 | 산업재 | 33.79% |
| 3 | 금융 | 11.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 5.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Republic Airways Holdings
RJET
US$8.05억
| US$9135만 | 29.85% |
4,347,756
-98,454
| -2% | -US$192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Gerdau
GGB
US$99.5억
| US$7704만 | 25.17% |
19,069,112
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
Ternium
TX
US$109억
| US$4238만 | 13.85% |
992,413
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
4
Futu Holdings
FUTU
US$139억
| US$3643만 | 11.9% |
388,611
+86,160
| +28% | +US$1103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$22.2억
| US$1208만 | 3.95% |
671,207
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Baidu
BIDU
US$266억
| US$1167만 | 3.81% |
102,139
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$571만 | 1.87% |
189,287
+27,124
| +17% | +US$76.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Macy's
M
US$63.1억
| US$471만 | 1.54% |
200,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Viper Energy
VNOM
US$88.2억
| US$466만 | 1.52% |
110,000
+25,000
| +29% | +US$115만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
PG&E
PCG
US$390억
| US$336만 | 1.1% |
200,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Weyerhaeuser
WY
US$143억
| US$287만 | 0.94% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$253만 | 0.83% |
1,044,257
-1,307,614
| -56% | -US$313만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
National CineMedia
NCMI
US$1.82억
| US$227만 | 0.74% |
596,231
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Noble Corp
NE
US$70.2억
| US$224만 | 0.73% |
60,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
Cedar Fair
FUN
US$7.41억
| US$213만 | 0.7% |
+100,000
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28.3억
| US$196만 | 0.64% |
413,706
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Century Casinos
CNTY
US$2155만
| US$114만 | 0.37% |
889,144
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5억
| US$108만 | 0.35% |
115,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
WW International
WW
US$1.41억
| US$44.9만 | 0.15% |
28,091
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2533억
| – | – |
-305,862
| 청산됨 | -US$3837만 | – |
|
|
21
HSBC
HSBC
US$3143억
| – | – |
-481,063
| 청산됨 | -US$3968만 | – |
|
|
22
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.9억
| – | – |
-31,567
| 청산됨 | -US$331만 | – |
|
유사한 펀드
Contrarian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Contrarian Capital Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$3.06억였으며 전 분기 US$3.57억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Contrarian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$7142만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HSBC 주식으로, 추정 US$3968만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Contrarian Capital Management 측은 Cedar Fair에 US$213만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Contrarian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cedar Fair 주식으로, US$213만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Contrarian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Futu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1103만 규모예요.
- Contrarian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Clear Channel Outdoor Holdings이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Contrarian Capital Management 측은 2026년 2분기에 HSBC 보유분을 전량 매도해 추정 US$3968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Contrarian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 95% 비중을 차지해요.
- Contrarian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Contrarian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.06억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Contrarian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.