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PAM
PSquared Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
73.08%
1년 추정 수익률
64.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.44%
1년 예상 수익률
+64.38%
3년 예상 수익률
+178.47%
5년 예상 수익률
+502.22%
10년 예상 수익률
+2,760.57%
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$1856만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.01%
보유액
26
신규
11
증가
3
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3052만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$2967만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1655만 |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$1609만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1488만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3068만 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$2427만 |
| 3 |
Allied Gold Corp
AAUC
|
+US$2290만 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$1592만 |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+US$1405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.92% |
| 2 | 소재 | 25.32% |
| 3 | 산업재 | 11.77% |
| 4 | 부동산 | 11.64% |
| 5 | 건강관리 | 10.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$6065만 | 19.82% |
2,274,997
+611,833
| +37% | +US$1655만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| US$3561만 | 11.64% |
4,321,436
-22,351
| -0.5% | -US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Solaris Resources
SLSR
US$11.4억
| US$3432만 | 11.22% |
4,080,050
-4,265
| -0.1% | -US$4.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3090만 | 10.1% |
+150,684
| 신규 | +US$3052만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Linde
LIN
US$2298억
| US$3040만 | 9.93% |
+58,580
| 신규 | +US$2967만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$3011만 | 9.84% |
95,704
-681
| -0.7% | -US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1648만 | 5.39% |
+150,147
| 신규 | +US$1488만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$1535만 | 5.02% |
+274,400
| 신규 | +US$1609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$1498만 | 4.9% |
80,000
-58,290
| -42% | -US$851만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$1276만 | 4.17% |
+409,853
| 신규 | +US$1334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$1043만 | 3.41% |
+3,300,000
| 신규 | +US$923만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$591만 | 1.93% |
+22,365
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$549만 | 1.79% |
41,200
+25,000
| +154% | +US$283만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Structure Therapeutics
GPCR
US$15억
| US$200만 | 0.65% |
37,200
+2,200
| +6% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$44.4만 | 0.15% |
+600
| 신규 | +US$8.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$13만 | 0.04% |
+10,000
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$3.68만 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$829 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$893 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-55,251
| 청산됨 | -US$634만 | – |
|
|
20
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-1,101,228
| 청산됨 | -US$1592만 | – |
|
|
21
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-117,407
| 청산됨 | -US$2427만 | – |
|
|
22
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-405,920
| 청산됨 | -US$3068만 | – |
|
23
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-1,415,716
| 청산됨 | -US$287만 | – |
|
|
24
Penumbra
PEN
US$126억
| – | – |
-42,785
| 청산됨 | -US$1405만 | – |
|
25
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| – | – |
-368,059
| 청산됨 | -US$910만 | – |
|
유사한 펀드
DO
CCM
1NWS
DMBA
BCP
PVM
DP
AWA
PSquared Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PSquared Asset Management는 US$3.06억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
PSquared Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 3개 증가, 4개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Electronic Arts으로, 150,684주를 보유했으며 가치는 US$3090만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hologic으로, 추정 금액은 US$3068만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 산업재 순이에요.
- PSquared Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Electronic Arts으로, US$3090만 상당의 150,684주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Warner Bros 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PSquared Asset Management로, 추정 증가액은 US$1655만 규모예요.
- PSquared Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Revolution Medicines이며, 추정 감소액은 US$851만예요.
- PSquared Asset Management는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3068만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PSquared Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 92%를 차지해요.
- PSquared Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- PSquared Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 PSquared Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.