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CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
74.07%
1년 추정 수익률
32.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.77%
1년 예상 수익률
+32.76%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$7209만
(+50%)
자금 흐름
+US$5361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.79%
보유액
189
신규
139
증가
29
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$106만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$104만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$89.8만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$77.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$45.8만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$20.4만 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$18.5만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$8.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.19% |
| 2 | 정보기술 | 9.03% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 금융 | 4.1% |
| 5 | 임의소비재 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$2077만 | 9.64% |
711,693
-6,719
| -0.9% | -US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1785만 | 8.28% |
217,893
+5,737
| +3% | +US$45.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1757만 | 8.15% |
396,182
+3,062
| +0.8% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1414만 | 6.56% |
261,831
-2,751
| -1% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1370만 | 6.36% |
195,951
-6,850
| -3% | -US$45.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1162만 | 5.39% |
211,207
-869
| -0.4% | -US$4.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$862만 | 4% |
234,010
-365
| -0.2% | -US$1.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$716만 | 3.32% |
57,399
+1
| +0% | +US$119 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$659만 | 3.06% |
111,806
+17,874
| +19% | +US$106만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$435만 | 2.02% |
105,407
+2,925
| +3% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$382만 | 1.77% |
94,064
-2,267
| -2% | -US$8.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$358만 | 1.66% |
12,372
+3,653
| +42% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$341만 | 1.58% |
33,085
+428
| +1% | +US$4.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$309만 | 1.43% |
37,544
-118
| -0.3% | -US$9.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$278만 | 1.29% |
13,892
+9,401
| +209% | +US$193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$250만 | 1.16% |
48,381
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$167만 | 0.77% |
34,966
+3,503
| +11% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$154만 | 0.71% |
4,120
+1,581
| +62% | +US$64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$139만 | 0.65% |
28,842
+4,276
| +17% | +US$20.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$138만 | 0.64% |
+1,198
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$137만 | 0.63% |
5,741
+3,084
| +116% | +US$77.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$134만 | 0.62% |
3,615
+23
| +0.6% | +US$8.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$131만 | 0.61% |
1,096
+593
| +118% | +US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$127만 | 0.59% |
25,339
+1,996
| +9% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$126만 | 0.59% |
3,580
+1,776
| +98% | +US$63.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CWA
PFA
MUAMU
JHC
SFS
CWP
PD
CQWA
Capstone Wealth Management (Alabama)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capstone Wealth Management (Alabama)는 US$2.16억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Capstone Wealth Management (Alabama)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5361만을 투입해 신규 포지션 139개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 1,198주를 보유했으며 가치는 US$138만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$45.8만 규모 줄였습니다.
- Capstone Wealth Management (Alabama)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$138만 상당의 1,198주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Wealth Management (Alabama)로, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Capstone Wealth Management (Alabama)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$45.8만예요.
- Capstone Wealth Management (Alabama)는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Wealth Management (Alabama)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 57%를 차지해요.
- Capstone Wealth Management (Alabama)는 2026년 2분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Capstone Wealth Management (Alabama)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Capstone Wealth Management (Alabama)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.