で公開中です！
詳しく見る
CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
74.07%
推定1年リターン
32.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.77%
1年予想リターン
+32.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$7209万
(+50%)
資金フロー
+$5361万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.79%
保有額
189
新規
139
買い増し
29
減少
15
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$193万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$106万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$104万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$89.8万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$77.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$45.8万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$20.4万 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$18.5万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$15.1万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$8.91万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.19% |
| 2 | 情報技術 | 9.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.58% |
| 4 | 金融 | 4.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24億
| $2077万 | 9.64% |
711,693
-6,719
| -0.9% | -$18.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $1785万 | 8.28% |
217,893
+5,737
| +3% | +$45.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $1757万 | 8.15% |
396,182
+3,062
| +0.8% | +$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $1414万 | 6.56% |
261,831
-2,751
| -1% | -$15.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1370万 | 6.36% |
195,951
-6,850
| -3% | -$45.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1162万 | 5.39% |
211,207
-869
| -0.4% | -$4.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $862万 | 4% |
234,010
-365
| -0.2% | -$1.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$311億
| $716万 | 3.32% |
57,399
+1
| +0% | +$119 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $659万 | 3.06% |
111,806
+17,874
| +19% | +$106万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $435万 | 2.02% |
105,407
+2,925
| +3% | +$12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$92.2億
| $382万 | 1.77% |
94,064
-2,267
| -2% | -$8.91万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.04兆
| $358万 | 1.66% |
12,372
+3,653
| +42% | +$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $341万 | 1.58% |
33,085
+428
| +1% | +$4.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $309万 | 1.43% |
37,544
-118
| -0.3% | -$9,142 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $278万 | 1.29% |
13,892
+9,401
| +209% | +$193万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $250万 | 1.16% |
48,381
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73億
| $167万 | 0.77% |
34,966
+3,503
| +11% | +$16.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $154万 | 0.71% |
4,120
+1,581
| +62% | +$64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $139万 | 0.65% |
28,842
+4,276
| +17% | +$20.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $138万 | 0.64% |
+1,198
| 新規 | +$89.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $137万 | 0.63% |
5,741
+3,084
| +116% | +$77.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6932億
| $134万 | 0.62% |
3,615
+23
| +0.6% | +$8,224 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $131万 | 0.61% |
1,096
+593
| +118% | +$60.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $127万 | 0.59% |
25,339
+1,996
| +9% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.18兆
| $126万 | 0.59% |
3,580
+1,776
| +98% | +$63.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CWA
PFA
MUAMU
JHC
SFS
CWP
PD
CQWA
Capstone Wealth Management (Alabama)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Management (Alabama)は189銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.43億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Capstone Wealth Management (Alabama)は2026年第2四半期に純新規資金として$5361万を投じ、新たに139銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は1,198株、評価額は$138万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$45.8万相当を売却しました。
- Capstone Wealth Management (Alabama)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は1,198株、評価額は$138万でした。
- Capstone Wealth Management (Alabama)は2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Capstone Wealth Management (Alabama)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$45.8万相当を減らしました。
- Capstone Wealth Management (Alabama)は2026年第2四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capstone Wealth Management (Alabama)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの57%を占めています。
- Capstone Wealth Management (Alabama)は2026年第2四半期に新たに139件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Capstone Wealth Management (Alabama)のポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$2.16億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のCapstone Wealth Management (Alabama)の 13F報告書 に基づいています。