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LD
Lipe & Dalton ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+101.25%
5年予想リターン
+114.93%
10年間の推定リターン
+404.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$103万
(+0.48%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.06%
保有額
98
新規
4
買い増し
13
減少
16
解消
4
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$334万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$122万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$105万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$11.1万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$6.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$258万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$54.1万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$13万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$10.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$10.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.49% |
| 4 | ヘルスケア | 15.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2139万 | 9.9% |
64,239
-217
| -0.3% | -$6.97万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1668万 | 7.72% |
48,957
-270
| -0.5% | -$9.31万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
3
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1246万 | 5.76% |
13,838
-49
| -0.4% | -$5.01万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $818万 | 3.78% |
74,210
-450
| -0.6% | -$5.25万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
5
TE Connectivity
TEL
$616億
| $695万 | 3.21% |
32,908
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
6
Intel
INTC
$4750億
| $662万 | 3.06% |
55,094
-1,000
| -2% | -$10.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Brookfield
BN
$817億
| $603万 | 2.79% |
165,381
+551
| +0.3% | +$2.28万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $576万 | 2.66% |
8,533
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $567万 | 2.62% |
11,390
+2,075
| +22% | +$105万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
10
Snap-on
SNA
$190億
| $550万 | 2.54% |
15,130
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $506万 | 2.34% |
20,303
-100
| -0.5% | -$2.54万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
12
Boeing
BA
$1503億
| $504万 | 2.33% |
27,116
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
13
Emerson Electric
EMR
$901億
| $487万 | 2.25% |
31,375
| – | – |
2015 Q2
45四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $480万 | 2.22% |
18,365
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
15
Danaher
DHR
$1610億
| $480万 | 2.22% |
21,658
+300
| +1% | +$6.16万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
16
Deere & Co
DE
$1731億
| $479万 | 2.21% |
7,128
-115
| -2% | -$7.31万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $473万 | 2.19% |
25,482
-300
| -1% | -$6.14万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
18
Hershey
HSY
$343億
| $413万 | 1.91% |
26,218
+6
| +0% | +$1,057 |
2018 Q2
33四半期
|
|
|
19
Baxter International
BAX
$131億
| $409万 | 1.89% |
170,483
+4,500
| +3% | +$11.1万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
|
20
BorgWarner
BWA
$118億
| $398万 | 1.84% |
66,160
-1,615
| -2% | -$10.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $380万 | 1.76% |
8,840
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $359万 | 1.66% |
19,102
+1
| +0% | +$212 |
2016 Q2
41四半期
|
|
23
Yum! Brands
YUM
$411億
| $352万 | 1.63% |
25,832
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
HP
HPQ
$271億
| $336万 | 1.56% |
107,477
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Masco
MAS
$144億
| $330万 | 1.53% |
48,955
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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Lipe & Daltonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonは98銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.15億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lipe & Daltonの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLeidosで、保有株数は26,713株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はJack Henry & Associatesで、推定額は$258万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeidosで、株数は26,713株、評価額は$325万でした。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$54.1万相当を減らしました。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの44%を占めています。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lipe & Daltonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$2.16億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLipe & Daltonの 13F報告書 に基づいています。