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Lipe & Dalton ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+101.25%
5年予想リターン
+114.93%
10年間の推定リターン
+404.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$103万
(+0.48%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.06%
保有額
98
新規
4
買い増し
13
減少
16
解消
4
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$334万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$122万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$105万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$11.1万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$6.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$258万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$54.1万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$13万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$10.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$10.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 資本財・サービス | 17.49% |
| 4 | ヘルスケア | 15.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
$1794億
| $15.6万 | 0.07% |
1,580
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
77
Walt Disney
DIS
$1943億
| $15.5万 | 0.07% |
1,480
| – | – |
2014 Q1
50四半期
|
|
78
Pfizer
PFE
$1712億
| $14.1万 | 0.07% |
4,954
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
79
Coca-Cola
KO
$3989億
| $12.9万 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
80
GE Aerospace
GE
$2964億
| $10.4万 | 0.05% |
333
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
81
Netflix
NFLX
$2742億
| $9.7万 | 0.04% |
1,400
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $8.8万 | 0.04% |
257
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
83
Altria Group
MO
$1241億
| $7.6万 | 0.04% |
1,125
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $5.6万 | 0.03% |
971
| – | – |
2016 Q1
42四半期
|
|
85
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $5.4万 | 0.03% |
154
-150
| -49% | -$5.65万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $5.3万 | 0.02% |
+200
| 新規 | +$4.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $5万 | 0.02% |
800
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
88
Phillips 66
PSX
$1130億
| $4.9万 | 0.02% |
+190
| 新規 | +$4.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Union Pacific
UNP
$1740億
| $2.7万 | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
90
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $2.3万 | 0.01% |
224
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
91
IBM
IBM
$2396億
| $2.2万 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
92
Caterpillar
CAT
$3158億
| $1.5万 | 0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1.5万 | 0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
Scotiabank
BNS
$1130億
| $1.1万 | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
Duke Energy
DUK
$974億
| – | – |
-243
| 解消 | -$3.1万 | – |
|
|
96
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| – | – |
-18,755
| 解消 | -$258万 | – |
|
|
97
Lam Research
LRCX
$2880億
| – | – |
-300
| 解消 | -$13万 | – |
|
98
GE Vernova
GEV
$2171億
| – | – |
-73
| 解消 | -$8.6万 | – |
|
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PCMK
Lipe & Daltonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonは98銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.15億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lipe & Daltonの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLeidosで、保有株数は26,713株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はJack Henry & Associatesで、推定額は$258万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeidosで、株数は26,713株、評価額は$325万でした。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$54.1万相当を減らしました。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの44%を占めています。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lipe & Daltonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$2.16億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLipe & Daltonの 13F報告書 に基づいています。