¡Ya estamos en !
Descubre más
Lipe & Dalton Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+404.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.03 M
(+0.48%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.06%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 111 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 61.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 541 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 130 k |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 104 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.06% |
| 2 | Finanzas | 19.61% |
| 3 | Industriales | 17.49% |
| 4 | Salud | 15.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 156 k | 0.07% |
1,580
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 155 k | 0.07% |
1,480
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
78
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 141 k | 0.07% |
4,954
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
79
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 129 k | 0.06% |
1,500
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
80
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 104 k | 0.05% |
333
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 97 k | 0.04% |
1,400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 88 k | 0.04% |
257
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
83
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 76 k | 0.04% |
1,125
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 56 k | 0.03% |
971
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
85
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 54 k | 0.03% |
154
-150
| -49% | -USD 56.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
86
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
+200
| Nuevas | +USD 42.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 50 k | 0.02% |
800
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
88
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 49 k | 0.02% |
+190
| Nuevas | +USD 43.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
100
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
90
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
224
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
92
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 15 k | 0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 11 k | 0.01% |
125
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| – | – |
-243
| Cerradas | -USD 31 k | – |
|
|
96
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| – | – |
-18,755
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
|
97
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
98
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| – | – |
-73
| Cerradas | -USD 86 k | – |
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Lipe & Dalton en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lipe & Dalton mantenía 98 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lipe & Dalton muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Leidos: 26,713 acciones con un valor de USD 3.25 M. La mayor venta fue Jack Henry & Associates, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Lipe & Dalton en T3 2026 fue Leidos: 26,713 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Lipe & Dalton fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Lipe & Dalton durante T3 2026 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 541 k.
- Lipe & Dalton cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Lipe & Dalton representan 44% de su cartera de USD 216 M en T3 2026.
- Lipe & Dalton abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lipe & Dalton aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Lipe & Dalton correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.