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Lipe & Dalton Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+404.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.03 M
(+0.48%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.06%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 111 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 61.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 541 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 130 k |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 104 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.06% |
| 2 | Finanzas | 19.61% |
| 3 | Industriales | 17.49% |
| 4 | Salud | 15.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Leidos
LDOS
USD 16.2 mil M
| USD 3.25 M | 1.51% |
+26,713
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 3.12 M | 1.44% |
36,530
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.11 M | 1.44% |
7,377
-50
| -0.7% | -USD 19.9 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
TC Energy
TRP
USD 64.9 mil M
| USD 2.89 M | 1.34% |
50,022
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.87 M | 1.33% |
5,603
-50
| -0.9% | -USD 23.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.4 mil M
| USD 2.41 M | 1.12% |
41,970
+500
| +1% | +USD 30.6 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
32
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.29 M | 1.06% |
6,363
-100
| -2% | -USD 36.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.14 M | 0.99% |
8,093
+1
| +0% | +USD 264 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.14 M | 0.99% |
4,200
+20
| +0.5% | +USD 11 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
F5
FFIV
USD 26 mil M
| USD 2.04 M | 0.94% |
4,580
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 1.97 M | 0.91% |
3,761
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 1.9 M | 0.88% |
3,963
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.85 M | 0.86% |
2,554
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
39
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.82% |
39,965
-126
| -0.3% | -USD 6.15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 1.57 M | 0.73% |
18,340
-5,530
| -23% | -USD 541 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 1.44 M | 0.66% |
9,888
+5
| +0.1% | +USD 691 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
42
Jacobs Solutions
J
USD 16.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.62% |
9,904
-375
| -4% | -USD 52.4 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
43
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.56% |
4,439
+2
| +0% | +USD 564 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
44
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.19 M | 0.55% |
14,838
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
45
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 1.14 M | 0.53% |
+16,673
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 1.02 M | 0.47% |
7,421
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 902 k | 0.42% |
3,951
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 766 k | 0.35% |
13,965
+3
| +0% | +USD 186 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 765 k | 0.35% |
16,683
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 758 k | 0.35% |
4,650
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
PIM
Revisión del portafolio de Lipe & Dalton en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lipe & Dalton mantenía 98 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lipe & Dalton muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Leidos: 26,713 acciones con un valor de USD 3.25 M. La mayor venta fue Jack Henry & Associates, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Lipe & Dalton en T3 2026 fue Leidos: 26,713 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Lipe & Dalton fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Lipe & Dalton durante T3 2026 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 541 k.
- Lipe & Dalton cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Lipe & Dalton representan 44% de su cartera de USD 216 M en T3 2026.
- Lipe & Dalton abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lipe & Dalton aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Lipe & Dalton correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.