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LD

Lipe & Dalton 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.16억 회전율 8.16%
1년 추정 수익률 27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+101.25%
5년 예상 수익률
+114.93%
10년 예상 수익률
+404.36%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$103만
자금 흐름
+US$173만
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
44.06%
보유액
98
신규
4
증가
13
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
6.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LDOS 아이콘
Leidos
LDOS
+US$334만
2
UBER 아이콘
Uber
UBER
+US$122만
3
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$105만
4
BAX 아이콘
Baxter International
BAX
+US$11.1만
5
DHR 아이콘
Danaher
DHR
+US$6.16만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JKHY 아이콘
Jack Henry & Associates
JKHY
+US$258만
2
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$54.1만
3
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$13만
4
BWA 아이콘
BorgWarner
BWA
+US$10.4만
5
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$10.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 24.06%
2 금융 19.61%
3 산업재 17.49%
4 헬스케어 15.07%
5 커뮤니케이션 서비스 9.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LDOS 아이콘
26
Leidos
LDOS
US$159억
US$325만 1.51%
+26,713
신규 +US$334만
2026 Q3
0개 분기
OKE 아이콘
27
Oneok
OKE
US$585억
US$312만 1.44%
36,530
– –
2020 Q2
25개 분기
AMGN 아이콘
28
Amgen
AMGN
US$2348억
US$311만 1.44%
7,377
-50
-0.7% -US$1.99만
2019 Q1
30개 분기
TRP 아이콘
29
TC Energy
TRP
US$642억
US$289만 1.34%
50,022
– –
2014 Q4
47개 분기
MSFT 아이콘
30
Microsoft
MSFT
US$3.94조
US$287만 1.33%
5,603
-50
-0.9% -US$2.31만
2013 Q2
53개 분기
LYB 아이콘
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$203억
US$241만 1.12%
41,970
+500
+1% +US$3.06만
2015 Q2
45개 분기
V 아이콘
32
Visa
V
US$7643억
US$229만 1.06%
6,363
-100
-2% -US$3.66만
2015 Q4
43개 분기
JNJ 아이콘
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6252억
US$214만 0.99%
8,093
+1
+0% +US$264
2013 Q2
53개 분기
LMT 아이콘
34
Lockheed Martin
LMT
US$1261억
US$214만 0.99%
4,200
+20
+0.5% +US$1.1만
2021 Q4
19개 분기
FFIV 아이콘
35
F5
FFIV
US$255억
US$204만 0.94%
4,580
– –
2024 Q3
8개 분기
VRTX 아이콘
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1293억
US$197만 0.91%
3,761
– –
2020 Q4
23개 분기
MLM 아이콘
37
Martin Marietta Materials
MLM
US$361억
US$190만 0.88%
3,963
– –
2018 Q1
34개 분기
META 아이콘
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
US$185만 0.86%
2,554
– –
2019 Q2
29개 분기
BAM 아이콘
39
Brookfield Asset Management
BAM
US$740억
US$178만 0.82%
39,965
-126
-0.3% -US$6.15천
2022 Q4
15개 분기
CVS 아이콘
40
CVS Health
CVS
US$1207억
US$157만 0.73%
18,340
-5,530
-23% -US$54.1만
2013 Q2
53개 분기
MRK 아이콘
41
Merck
MRK
US$3654억
US$144만 0.66%
9,888
+5
+0.1% +US$691
2016 Q4
39개 분기
J 아이콘
42
Jacobs Solutions
J
US$163억
US$134만 0.62%
9,904
-375
-4% -US$5.24만
2018 Q1
34개 분기
CI 아이콘
43
Cigna
CI
US$808억
US$121만 0.56%
4,439
+2
+0% +US$564
2015 Q4
43개 분기
WFC 아이콘
44
Wells Fargo
WFC
US$2456억
US$119만 0.55%
14,838
– –
2020 Q2
25개 분기
UBER 아이콘
45
Uber
UBER
US$1413억
US$114만 0.53%
+16,673
신규 +US$122만
2026 Q3
0개 분기
ORCL 아이콘
46
Oracle
ORCL
US$4039억
US$102만 0.47%
7,421
– –
2013 Q2
53개 분기
NVDA 아이콘
47
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
US$90.2만 0.42%
3,951
– –
2020 Q2
25개 분기
CARR 아이콘
48
Carrier Global
CARR
US$458억
US$76.6만 0.35%
13,965
+3
+0% +US$186
2020 Q2
25개 분기
VZ 아이콘
49
Verizon
VZ
US$1851억
US$76.5만 0.35%
16,683
– –
2013 Q2
53개 분기
BKNG 아이콘
50
Booking.com
BKNG
US$1233억
US$75.8만 0.35%
4,650
– –
2026 Q1
2개 분기
1
2
3 4

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SF
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BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California AUM US$2.16억 19.12% 1년 추정 수익률
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin AUM US$2.16억
ICM
Islay Capital Management Lubbock, Texas AUM US$2.16억 20.41% 1년 추정 수익률
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida AUM US$2.16억 32.94% 1년 추정 수익률
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire AUM US$2.16억 38.85% 1년 추정 수익률
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda AUM US$2.16억 13.01% 1년 추정 수익률

Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Lipe & Dalton 측은 US$2.16억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.

Lipe & Dalton의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 13개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Leidos 주식으로, 26,713주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Jack Henry & Associates 주식으로, 추정 금액은 US$258만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.

  • Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Leidos 주식으로, US$325만 상당의 26,713주를 매수했어요.
  • Lipe & Dalton 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
  • Lipe & Dalton의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$54.1만예요.
  • Lipe & Dalton 측은 2026년 3분기에 Jack Henry & Associates 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lipe & Dalton의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 44% 비중을 차지해요.
  • Lipe & Dalton 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Lipe & Dalton의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Lipe & Dalton의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.