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LD
Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+110.566 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+61.592 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+541.420 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+130.000 $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+104.174 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+102.004 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,61 % |
| 3 | Industrie | 17,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,51 % |
+26.713
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
27
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,44 % |
36.530
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
28
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,44 % |
7.377
-50
| -0,7 % | -19.929 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
29
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,34 % |
50.022
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 2,87 Mio. $ | 1,33 % |
5.603
-50
| -0,9 % | -23.123 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,12 % |
41.970
+500
| +1 % | +30.612 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
32
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,06 % |
6.363
-100
| -2 % | -36.553 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,99 % |
8.093
+1
| +0 % | +264 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,99 % |
4.200
+20
| +0,5 % | +10.994 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,94 % |
4.580
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,91 % |
3.761
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
3.963
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,86 % |
2.554
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
39
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,82 % |
39.965
-126
| -0,3 % | -6.150 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
40
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,73 % |
18.340
-5.530
| -23 % | -541.420 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
41
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,66 % |
9.888
+5
| +0,1 % | +691 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
42
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,62 % |
9.904
-375
| -4 % | -52.426 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
43
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,56 % |
4.439
+2
| +0 % | +564 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
44
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,55 % |
14.838
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
45
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,53 % |
+16.673
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,47 % |
7.421
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 902.000 $ | 0,42 % |
3.951
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
48
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,35 % |
13.965
+3
| +0 % | +186 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
49
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 765.000 $ | 0,35 % |
16.683
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 758.000 $ | 0,35 % |
4.650
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lipe & Dalton 98 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q3 2026 weist 4 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jack Henry & Associates mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q3 2026 war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q3 2026 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 541.420 $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .