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Lipe & Dalton Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
8,16%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+101,25%
Retorno est. (5 anos)
+114,93%
Retorno est. (10 anos)
+404,36%
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
+US$ 1,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,06%
Posição
98
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 111 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 61,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 541 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 130 mil |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 102 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,06% |
| 2 | Financeiro | 19,61% |
| 3 | Bens industriais | 17,49% |
| 4 | Saúde | 15,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Leidos
LDOS
US$ 16,2 bi
| US$ 3,25 mi | 1,51% |
+26.713
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,44% |
36.530
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 3,11 mi | 1,44% |
7.377
-50
| -0,7% | -US$ 19,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
TC Energy
TRP
US$ 64,9 bi
| US$ 2,89 mi | 1,34% |
50.022
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,87 mi | 1,33% |
5.603
-50
| -0,9% | -US$ 23,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,4 bi
| US$ 2,41 mi | 1,12% |
41.970
+500
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
32
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,29 mi | 1,06% |
6.363
-100
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,14 mi | 0,99% |
8.093
+1
| +0% | +US$ 264 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,14 mi | 0,99% |
4.200
+20
| +0,5% | +US$ 11 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
F5
FFIV
US$ 26 bi
| US$ 2,04 mi | 0,94% |
4.580
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 1,97 mi | 0,91% |
3.761
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 1,9 mi | 0,88% |
3.963
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 1,85 mi | 0,86% |
2.554
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
39
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,6 bi
| US$ 1,78 mi | 0,82% |
39.965
-126
| -0,3% | -US$ 6,15 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
40
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 1,57 mi | 0,73% |
18.340
-5.530
| -23% | -US$ 541 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 1,44 mi | 0,66% |
9.888
+5
| +0,1% | +US$ 691 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
42
Jacobs Solutions
J
US$ 16,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,62% |
9.904
-375
| -4% | -US$ 52,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
43
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,56% |
4.439
+2
| +0% | +US$ 564 |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
44
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 1,19 mi | 0,55% |
14.838
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
45
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 1,14 mi | 0,53% |
+16.673
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,02 mi | 0,47% |
7.421
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 902 mil | 0,42% |
3.951
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 766 mil | 0,35% |
13.965
+3
| +0% | +US$ 186 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 765 mil | 0,35% |
16.683
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 758 mil | 0,35% |
4.650
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCMK
PIM
Revisão da carteira de Lipe & Dalton no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lipe & Dalton detinha 98 posições avaliadas em US$ 216 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lipe & Dalton mostra 4 novas, 13 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi. A maior venda foi de Jack Henry & Associates, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Lipe & Dalton no T3 2026 foi Leidos: 26.713 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Lipe & Dalton foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de Lipe & Dalton em T3 2026 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 541 mil.
- Lipe & Dalton encerrou totalmente sua posição em Jack Henry & Associates no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Lipe & Dalton representam 44% de sua carteira de US$ 216 mi no T3 2026.
- Lipe & Dalton abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lipe & Dalton subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lipe & Dalton referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.