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Lipe & Dalton ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.16%
推定1年リターン
27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.75%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+101.25%
5年予想リターン
+114.93%
10年間の推定リターン
+404.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$103万
(+0.48%)
資金フロー
+$173万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.06%
保有額
98
新規
4
買い増し
13
減少
16
解消
4
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$334万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$122万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$105万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$11.1万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$6.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$258万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$54.1万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$13万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$10.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$10.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 資本財・サービス | 17.49% |
| 4 | ヘルスケア | 15.07% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Leidos
LDOS
$162億
| $325万 | 1.51% |
+26,713
| 新規 | +$334万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Oneok
OKE
$587億
| $312万 | 1.44% |
36,530
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
28
Amgen
AMGN
$2370億
| $311万 | 1.44% |
7,377
-50
| -0.7% | -$1.99万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
29
TC Energy
TRP
$649億
| $289万 | 1.34% |
50,022
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $287万 | 1.33% |
5,603
-50
| -0.9% | -$2.31万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
$204億
| $241万 | 1.12% |
41,970
+500
| +1% | +$3.06万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
32
Visa
V
$7657億
| $229万 | 1.06% |
6,363
-100
| -2% | -$3.66万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $214万 | 0.99% |
8,093
+1
| +0% | +$264 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $214万 | 0.99% |
4,200
+20
| +0.5% | +$1.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
F5
FFIV
$260億
| $204万 | 0.94% |
4,580
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $197万 | 0.91% |
3,761
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Martin Marietta Materials
MLM
$362億
| $190万 | 0.88% |
3,963
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $185万 | 0.86% |
2,554
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
39
Brookfield Asset Management
BAM
$736億
| $178万 | 0.82% |
39,965
-126
| -0.3% | -$6,150 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
40
CVS Health
CVS
$1195億
| $157万 | 0.73% |
18,340
-5,530
| -23% | -$54.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
41
Merck
MRK
$3698億
| $144万 | 0.66% |
9,888
+5
| +0.1% | +$691 |
2016 Q4
39四半期
|
|
42
Jacobs Solutions
J
$167億
| $134万 | 0.62% |
9,904
-375
| -4% | -$5.24万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
43
Cigna
CI
$804億
| $121万 | 0.56% |
4,439
+2
| +0% | +$564 |
2015 Q4
43四半期
|
|
44
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $119万 | 0.55% |
14,838
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
45
Uber
UBER
$1381億
| $114万 | 0.53% |
+16,673
| 新規 | +$122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Oracle
ORCL
$3915億
| $102万 | 0.47% |
7,421
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
47
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $90.2万 | 0.42% |
3,951
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
48
Carrier Global
CARR
$465億
| $76.6万 | 0.35% |
13,965
+3
| +0% | +$186 |
2020 Q2
25四半期
|
|
49
Verizon
VZ
$1810億
| $76.5万 | 0.35% |
16,683
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Booking.com
BKNG
$1190億
| $75.8万 | 0.35% |
4,650
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PCMK
PIM
Lipe & Daltonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonは98銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.15億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lipe & Daltonの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、13件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLeidosで、保有株数は26,713株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はJack Henry & Associatesで、推定額は$258万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLeidosで、株数は26,713株、評価額は$325万でした。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Lipe & Daltonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$54.1万相当を減らしました。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期にJack Henry & Associatesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$258万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lipe & Daltonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの44%を占めています。
- Lipe & Daltonは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lipe & Daltonのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$2.16億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLipe & Daltonの 13F報告書 に基づいています。