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Lipe & Dalton 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
27.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+27.72%
3年估算報酬率
+101.25%
5年估算報酬率
+114.93%
10年估算報酬率
+404.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$103萬
(+0.48%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.06%
持股
98
新
4
增持
13
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105萬 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 工業 | 17.49% |
| 4 | 醫療保健 | 15.07% |
| 5 | 通訊服務 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Leidos
LDOS
US$179億
| US$325萬 | 1.51% |
+26,713
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
Oneok
OKE
US$612億
| US$312萬 | 1.44% |
36,530
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$311萬 | 1.44% |
7,377
-50
| -0.7% | -US$1.99萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
29
TC Energy
TRP
US$672億
| US$289萬 | 1.34% |
50,022
| – | – |
2014 Q4
47個季度
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$287萬 | 1.33% |
5,603
-50
| -0.9% | -US$2.31萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
31
LyondellBasell Industries
LYB
US$222億
| US$241萬 | 1.12% |
41,970
+500
| +1% | +US$3.06萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
32
Visa
V
US$7730億
| US$229萬 | 1.06% |
6,363
-100
| -2% | -US$3.66萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$214萬 | 0.99% |
8,093
+1
| +0% | +US$264 |
2013 Q2
53個季度
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
US$1471億
| US$214萬 | 0.99% |
4,200
+20
| +0.5% | +US$1.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
35
F5
FFIV
US$192億
| US$204萬 | 0.94% |
4,580
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417億
| US$197萬 | 0.91% |
3,761
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
Martin Marietta Materials
MLM
US$384億
| US$190萬 | 0.88% |
3,963
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$185萬 | 0.86% |
2,554
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
39
Brookfield Asset Management
BAM
US$771億
| US$178萬 | 0.82% |
39,965
-126
| -0.3% | -US$6,150 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
40
CVS Health
CVS
US$1154億
| US$157萬 | 0.73% |
18,340
-5,530
| -23% | -US$54.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3689億
| US$144萬 | 0.66% |
9,888
+5
| +0.1% | +US$691 |
2016 Q4
39個季度
|
|
42
Jacobs Solutions
J
US$181億
| US$134萬 | 0.62% |
9,904
-375
| -4% | -US$5.24萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
43
Cigna
CI
US$788億
| US$121萬 | 0.56% |
4,439
+2
| +0% | +US$564 |
2015 Q4
43個季度
|
|
44
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$119萬 | 0.55% |
14,838
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
45
Uber
UBER
US$1333億
| US$114萬 | 0.53% |
+16,673
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$102萬 | 0.47% |
7,421
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
47
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$90.2萬 | 0.42% |
3,951
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
48
Carrier Global
CARR
US$442億
| US$76.6萬 | 0.35% |
13,965
+3
| +0% | +US$186 |
2020 Q2
25個季度
|
|
49
Verizon
VZ
US$1854億
| US$76.5萬 | 0.35% |
16,683
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
50
Booking.com
BKNG
US$1113億
| US$75.8萬 | 0.35% |
4,650
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PCMK
Lipe & Dalton的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lipe & Dalton持有98個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.15億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lipe & Dalton的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加13檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Leidos：共26,713股，價值US$325萬。 最大的一筆賣出是Jack Henry & Associates，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大筆買進的是Leidos：共買進26,713股，價值US$325萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$105萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$54.1萬。
- Lipe & Dalton於2026年第3季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$258萬。
- 在2026年第3季，Lipe & Dalton的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占44%。
- Lipe & Dalton在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Lipe & Dalton的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$2.16億。
根據Lipe & Dalton的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。