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Lipe & Dalton 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
27.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.75%
1年估算報酬率
+27.72%
3年估算報酬率
+101.25%
5年估算報酬率
+114.93%
10年估算報酬率
+404.36%
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$103萬
(+0.48%)
資金流向
+US$173萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.06%
持股
98
新
4
增持
13
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$334萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$105萬 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$11.1萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$6.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$258萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$54.1萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$13萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$10.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$10.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.06% |
| 2 | 金融 | 19.61% |
| 3 | 工業 | 17.49% |
| 4 | 醫療保健 | 15.07% |
| 5 | 通訊服務 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
US$2637億
| US$73.5萬 | 0.34% |
1,850
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
52
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$64.4萬 | 0.3% |
6,303
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
53
Veralto
VLTO
US$288億
| US$60.6萬 | 0.28% |
6,428
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
54
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$94.1億
| US$58.8萬 | 0.27% |
11,135
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
55
Kroger
KR
US$418億
| US$58.6萬 | 0.27% |
10,000
| – | – |
2013 Q3
52個季度
|
|
56
KLA
KLAC
US$1985億
| US$58.5萬 | 0.27% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$52.4萬 | 0.24% |
1,585
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
58
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$49.3萬 | 0.23% |
11,300
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
59
Clorox
CLX
US$132億
| US$48萬 | 0.22% |
5,925
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
60
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$44萬 | 0.2% |
4,084
| – | – |
2015 Q4
43個季度
|
|
61
Zoetis
ZTS
US$341億
| US$41.5萬 | 0.19% |
5,945
+4
| +0.1% | +US$299 |
2023 Q1
14個季度
|
|
62
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$41.3萬 | 0.19% |
790
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$40.3萬 | 0.19% |
1,743
| – | – |
2015 Q3
44個季度
|
|
64
Fortive
FTV
US$202億
| US$32.7萬 | 0.15% |
5,971
| – | – |
2016 Q3
40個季度
|
|
65
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$32.3萬 | 0.15% |
1,983
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$28.4萬 | 0.13% |
2,245
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
67
Capital One
COF
US$1173億
| US$27.6萬 | 0.13% |
1,430
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$25.4萬 | 0.12% |
1,750
| – | – |
2013 Q3
52個季度
|
|
69
Whirlpool
WHR
US$19.1億
| US$24.2萬 | 0.11% |
7,880
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$23.2萬 | 0.11% |
380
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
71
South Bow Corp
SOBO
US$69.5億
| US$23萬 | 0.11% |
9,844
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
Home Depot
HD
US$3479億
| US$20.5萬 | 0.09% |
720
| – | – |
2019 Q1
30個季度
|
|
73
Mastercard
MA
US$5760億
| US$20.2萬 | 0.09% |
366
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
74
Amentum Holdings
AMTM
US$53.7億
| US$19.8萬 | 0.09% |
10,916
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
75
US Bancorp
USB
US$950億
| US$18.9萬 | 0.09% |
3,275
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Lipe & Dalton的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lipe & Dalton持有98個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.15億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lipe & Dalton的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加13檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Leidos：共26,713股，價值US$325萬。 最大的一筆賣出是Jack Henry & Associates，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大筆買進的是Leidos：共買進26,713股，價值US$325萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$105萬。
- Lipe & Dalton在2026年第3季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$54.1萬。
- Lipe & Dalton於2026年第3季完全出清Jack Henry & Associates，估計賣出金額為US$258萬。
- 在2026年第3季，Lipe & Dalton的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占44%。
- Lipe & Dalton在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Lipe & Dalton的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$2.16億。
根據Lipe & Dalton的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。