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Lipe & Dalton Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+404.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.03 M
(+0.48%)
Flujo de capital
+USD 1.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.06%
Posición
98
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 111 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 61.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 541 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 130 k |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 104 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 102 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.06% |
| 2 | Finanzas | 19.61% |
| 3 | Industriales | 17.49% |
| 4 | Salud | 15.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 735 k | 0.34% |
1,850
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
52
Consolidated Edison
ED
USD 43 mil M
| USD 644 k | 0.3% |
6,303
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Veralto
VLTO
USD 25.6 mil M
| USD 606 k | 0.28% |
6,428
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9813 M
| USD 588 k | 0.27% |
11,135
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Kroger
KR
USD 40.1 mil M
| USD 586 k | 0.27% |
10,000
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
56
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 585 k | 0.27% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 524 k | 0.24% |
1,585
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Boston Scientific
BSX
USD 66.7 mil M
| USD 493 k | 0.23% |
11,300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 480 k | 0.22% |
5,925
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 440 k | 0.2% |
4,084
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
61
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 415 k | 0.19% |
5,945
+4
| +0.1% | +USD 299 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
62
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 413 k | 0.19% |
790
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 403 k | 0.19% |
1,743
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
64
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 327 k | 0.15% |
5,971
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
65
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 323 k | 0.15% |
1,983
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 284 k | 0.13% |
2,245
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 276 k | 0.13% |
1,430
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 254 k | 0.12% |
1,750
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
69
Whirlpool
WHR
USD 1878 M
| USD 242 k | 0.11% |
7,880
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
380
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
South Bow Corp
SOBO
USD 7211 M
| USD 230 k | 0.11% |
9,844
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 205 k | 0.09% |
720
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
73
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 202 k | 0.09% |
366
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
74
Amentum Holdings
AMTM
USD 5206 M
| USD 198 k | 0.09% |
10,916
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 189 k | 0.09% |
3,275
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Lipe & Dalton en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lipe & Dalton mantenía 98 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lipe & Dalton muestra 4 nuevos, Aumentaron 13, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Leidos: 26,713 acciones con un valor de USD 3.25 M. La mayor venta fue Jack Henry & Associates, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Lipe & Dalton en T3 2026 fue Leidos: 26,713 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Lipe & Dalton fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
- La mayor reducción de Lipe & Dalton durante T3 2026 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 541 k.
- Lipe & Dalton cerró por completo su posición en Jack Henry & Associates en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Lipe & Dalton representan 44% de su cartera de USD 216 M en T3 2026.
- Lipe & Dalton abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lipe & Dalton aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Lipe & Dalton correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.