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LD
Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
+1,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
98
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+110.566 $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+61.592 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+541.420 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+130.000 $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+104.174 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+102.004 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,61 % |
| 3 | Industrie | 17,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,34 % |
1.850
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
52
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 644.000 $ | 0,3 % |
6.303
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,28 % |
6.428
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
54
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,27 % |
11.135
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
55
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,27 % |
10.000
| – | – |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
56
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,27 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,24 % |
1.585
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
58
Boston Scientific
BSX
66,1 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,23 % |
11.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,22 % |
5.925
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,2 % |
4.084
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
61
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,19 % |
5.945
+4
| +0,1 % | +299 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
62
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,19 % |
790
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
63
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,19 % |
1.743
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
64
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,15 % |
5.971
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
65
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,15 % |
1.983
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
66
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,13 % |
2.245
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
67
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,13 % |
1.430
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,12 % |
1.750
| – | – |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
69
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,11 % |
7.880
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,11 % |
380
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
71
South Bow Corp
SOBO
7,19 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,11 % |
9.844
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,09 % |
720
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
73
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,09 % |
366
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
74
Amentum Holdings
AMTM
4,86 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,09 % |
10.916
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,09 % |
3.275
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lipe & Dalton 98 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lipe & Dalton für Q3 2026 weist 4 neu, 13 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Jack Henry & Associates mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q3 2026 war Leidos: 26.713 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q3 2026 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 541.420 $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Jack Henry & Associates im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .