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Lipe & Dalton Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+404,36 %
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
-7,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,25 %
Position
100
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+2,86 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
Fortive
FTV
|
+995.087 $ |
| 4 |
Stericycle, Inc
SRCLP
|
+887.927 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+785.937 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+1,31 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+510.629 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+195.000 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+178.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,14 % |
| 3 | Technologie | 16,52 % |
| 4 | Sonstiges | 11,13 % |
| 5 | Industrie | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 4,21 % |
143.299
-11.639
| -8 % | -510.629 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
2
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 3,94 % |
99.172
-2.925
| -3 % | -167.126 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Biogen
BIIB
37,4 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 3,58 % |
17.067
+890
| +6 % | +263.597 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 3,52 % |
135.786
+5.030
| +4 % | +193.675 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 3,47 % |
50.880
-1.785
| -3 % | -151.270 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 3,36 % |
133.012
-3.920
| -3 % | -138.814 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 3,35 % |
75.237
-1.297
| -2 % | -84.568 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 4,41 Mio. $ | 2,95 % |
67.520
-295
| -0,4 % | -18.560 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
9
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,94 % |
68.707
-580
| -0,8 % | -38.463 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
10
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 4,36 Mio. $ | 2,92 % |
154.300
-660
| -0,4 % | -17.469 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 2,87 % |
49.687
-15.008
| -23 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,83 % |
65.723
-1.170
| -2 % | -71.556 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 2,66 % |
123.865
+60.275
| +95 % | +1,8 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
14
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 2,64 % |
82.753
-560
| -0,7 % | -26.408 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 3,93 Mio. $ | 2,63 % |
49.321
-938
| -2 % | -73.266 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
16
BP
BP
115 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 2,59 % |
130.625
-1.605
| -1 % | -46.566 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 2,37 % |
281.509
-1.399
| -0,5 % | -17.132 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 2,36 % |
28.352
+800
| +3 % | +97.240 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,31 % |
22.762
-70
| -0,3 % | -10.623 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 2,27 % |
39.757
+34.910
| +720 % | +2,86 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
21
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,23 % |
70.152
+6.070
| +9 % | +283.570 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
22
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,21 % |
47.488
-15.464
| -25 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 2,19 % |
84.060
+640
| +0,8 % | +24.301 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,05 % |
38.725
+9.675
| +33 % | +785.937 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,8 % |
60.837
+865
| +1 % | +35.109 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCMK
Portfolio-Rückblick von Lipe & Dalton für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Lipe & Dalton 100 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Lipe & Dalton zog im Q3 2016 netto 7,43 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wells Fargo – eine Position im geschätzten Wert von 195.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Lipe & Dalton eine neue Position in Fortive im Wert von 995.000 $.
- Der größte Kauf von Lipe & Dalton im Q3 2016 war Fortive: 31.005 Aktien im Wert von 995.000 $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Deere & Co in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lipe & Dalton im Q3 2016 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
- Lipe & Dalton hat seine Position in Wells Fargo im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 195.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lipe & Dalton machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Lipe & Dalton eröffnete 2 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Lipe & Dalton stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lipe & Dalton für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .